Számviteli információk. Számviteli információk A bankszámlakivonatok elkészítése az 1c
Kivonatok letöltése ügyfélbankból az 1C Accounting 8.3-ba (3.0-s verzió)
2016-12-07T18:26:50+00:00A 21. század van, és meglepődve tapasztalom, hogy egyes könyvelők még mindig manuálisan írják be a bankszámlakivonatokat az 1C: Accounting programba, bár az 1C család minden programjában (a 7-től kezdve) ez a folyamat automatizált.
És ha az 1C 7.7-ben még mindig voltak panaszok, akkor az 1C: Accounting 8.3 (3.0-s verzió) bankkivonatok betöltésének mechanizmusa valóban minden dicséretet megérdemel.
Lépésről lépésre elmondom, hogyan töltsd le a kivonatokat az ügyfélbankból (az iBank rendszer példáját használva, mint most a leggyakoribb) az 1C: Számvitel 8.3-ba.
1. Indítsa el az ügyfélbankot. A főmenüben válassza a "Beállítások" - "Általános" lehetőséget.
2. A megnyíló beállításoknál lépjen az "Exportálás" fülre. Jelölje be a jelölőnégyzetet az 1C szakaszban, és törölje az összes többi szakasz jelölését. Cserefájlként az 1C szakaszban adja meg a „.txt” kiterjesztésű fájl bármely elérési útját. Kattintson a "Mentés" gombra.
3. Most szerezze be a kívánt dátumra vonatkozó kimutatásokat, jelölje ki mindet (billentyűkombináció Ctrl+A), és válassza ki a panelen a gomb melletti lefelé mutató nyilat Ki. A megnyíló parancsok listájából válassza az "Exportálás 1C-be..." lehetőséget.
4. A fél csata kész! A kivonatok ugyanabba a fájlba kerültek feltöltésre, amelyet az ügyfélbanki beállításoknál adtunk meg.
Biztonsági másolat készítése az adatbázisról
Betöltés fájlból az adatbázisba
5. Most indítsa el az 1C-t, és lépjen a „Bank és pénztár” részre. Ezután a bal oldali panelen válassza a "Bankkivonatok" lehetőséget.
6. A megnyíló kivonatnaplóban kattintson a „Továbbiak” gombra, és a legördülő listából válassza a „Csere bankkal” lehetőséget:
7. Megnyílt egy csereablak a bankkal. Válassza a "Betöltés bankból" fület.
Adja meg a bankszámlát és azt a fájlt, amelybe az ügyfélbank kivonatait letöltötte:
8. Az alsó panelen kattintson a "Letöltés" gombra. És a fájl összes kivonata feltöltődik az 1C-be.
9. Kész! Már csak a „Betöltési jelentés” megtekintése van hátra.
Tisztelettel, Vlagyimir Milkin(tanár és fejlesztő).
Az 1C 8.3 Számvitel pontban szereplő bankkivonat szükséges a pénzeszközök banki átutalással történő leírásának és átvételének tükrözéséhez. Információkat tükröz a bankszámlák aktuális állapotáról. Számviteli kimutatások alapján történik a személyi számlákon történő tranzakciók végrehajtása.
A kimutatások általában naponta készülnek. Először minden pénztárbizonylat és terhelési visszaigazolás letöltődik a bankból. Ezt követően az aktuális fizetési megbízások generálódnak, amelyek a munkanap végén átkerülnek a bankba.
A fizetési megbízás olyan dokumentum, amely utasítja bankját, hogy utaljon át egy bizonyos összeget valamely címzett számlájára. Ez a bizonylat nem tartalmaz számviteli bejegyzéseket.
Az 1C: Accounting 3.0-ban a fizetési megbízások általában más bizonylatok alapján jönnek létre, de külön is létrehozhatók. Létrehozása ennek a dokumentumnak a lista űrlapjáról történhet. Ehhez a „Bank és pénztár” részben válassza a „Fizetési megbízások” menüpontot.
Ebben a példában megfontoljuk egy fizetési megbízás létrehozását az „Áruk és szolgáltatások átvétele” dokumentum alapján. Ehhez nyissa meg a már elkészített dokumentumot, amelyre szüksége van, és válassza ki a megfelelő elemet a „Létrehozás alapján” menüben.
A létrehozott dokumentum automatikusan kitöltésre kerül. Ha ez nem történik meg, adja meg kézzel a hiányzó adatokat. Feltétlenül tüntesse fel a címzett, a kifizető adatait, a kifizetés összegét, célját és az áfa mértékét.
Fizetési bizonylatok feltöltése 1C-ből az ügyfélbankba
A szervezetek a fizetési megbízásokat leggyakrabban a munkanap végén töltik fel a bankba. Ez azért történik, hogy ne minden dokumentumot töltsön fel, hanem a nap folyamán felhalmozott összes dokumentumot egyszerre.
Nézzük meg, hogyan történik ez az 1C: Accounting 3.0-ban. Lépjen a fizetési megbízások listájához ("Bank és pénztár" - "Fizetési megbízások"). Kattintson a „Küldés bankba” gombra.
Megnyílik előtted egy feldolgozási űrlap, melynek fejlécében meg kell jelölni a szervezetet vagy fiókot és a kirakodási időszakot. Az űrlap alján válassza ki azt a fájlt, amelybe az adatokat feltölti. A rendszer automatikusan létrehozza és kitölti. Jelölje be a szükséges fizetési megbízások jelölőnégyzetét, majd kattintson a „Feltöltés” gombra.
A bankkal való adatcsere biztonsága érdekében egy megfelelő ablak jelenik meg. Ez tájékoztatja Önt arról, hogy a fájl törlésre kerül a bezárás után.
Az 1C valószínűleg felajánlja, hogy csatlakozzon a DirectBank szolgáltatáshoz. Kicsit elmagyarázzuk, mi ez. Az 1C:DirectBank lehetővé teszi az adatok továbbítását és fogadását a banktól közvetlenül az 1C-n keresztül. Ezzel a módszerrel elkerülhető a dokumentumok köztes fájlba való feltöltése, további programok telepítése és elindítása.
A fizetési megbízás kibocsátásának és a folyószámla kézi megterhelésének módját megtudhatja a következő videóban:
Hogyan lehet kirakni egy bankot az 1C 8.3-ban és elosztani
A bankszámlakivonat 1C-be történő betöltése ugyanazzal a feldolgozással történik, mint a fizetési megbízások feltöltése. Nyissa meg a „Bankkivonat letöltése” lapot. Ezután válassza ki a kívánt szervezetet és az adatfájlt (amelyet az ügyfélbankból töltött le). Ezt követően kattintson a „Letöltés” gombra. Minden adat a fájlból az 1C-be kerül.
Ebben a videóban megtekintheti, hogyan kell manuálisan megjeleníteni egy vásárló nyugtáit 1C-ben:
Hogyan lehet bankszámlakivonatot feladni 1C 8.2 1C 8.3?
A bankszámlakivonat készítésének eljárása az 1C 8.2-es verziójában valóban kissé megváltozott az 1C 7.7-hez képest. De ha jobban belegondolunk, az új algoritmus látszólagos kényelmetlenségeit felváltja logikájának megértése. Egyik korábbi cikkünkben már röviden foglalkoztunk a banki kivonattal való munkavégzéssel. Ez a cikk „Hogyan adjunk el valutát? Valuta eladása 1s 82" |
Ma részletesebben megvizsgáljuk a banki kivonattal való munka folyamatát. Így, …
Például tükrözni fogjuk a nem készpénzes fizetési módot a szállítási szerződés alapján.
Tegyük fel, hogy a Dobro LLC szervezet fizet bizonyos összeget az UkrPostachSbut szervezetnek. Ennek a műveletnek a megjelenítéséhez nyissa meg a „Bank” menüpontot, és válassza ki a „Kimenő” menüpontot. Ugyanezt megteheti a vezérlőpulton az azonos nevű lapon.
Új bejegyzést adunk a fizetési megbízási naplóba. A kimenő fizetési megbízást megfelelő módon elkészítjük. Mentsük el.
Ezután hozzáadunk egy új kijelentést.
A létrehozott kivonatban töltse ki a szükséges bankszámlát és a kivonat készítésének dátumát.
Az összes adat kitöltése után automatikusan elérhetővé válik egy funkcionális panel, amelyen a „Fizetetlen kiválasztása” gombra kell kattintani.
A kiválasztási ablakban jelölje be a kívánt dokumentumot vagy több szükséges dokumentumot jelölőnégyzetekkel, majd kattintson a „Kijelölve küldés” gombra.
Kitöltés után zárja be az űrlapot, és a kívánt számmal generált kimutatás láthatóvá válik.
Az igazságosság kedvéért hozzá kell tennünk, hogy a kimenő és bejövő banki bizonylatokat közvetlenül a kivonat űrlapról is előállíthatjuk. Ezt egyszerűen a „+Hozzáadás” gombra kattintva teheti meg.
Ugyanebben a kivonat ablakban navigálhat a kivonatok között, megtekintheti a tranzakció eredményét, módosíthatja a bizonylatok fizetési állapotát stb.
Reméljük, hogy cikkünk kellőképpen válaszolt a következő kérdésekre: " Hogyan lehet kimenő fizetési megbízást kiállítani? Hogyan kell fizetni? Hogyan lehet bankszámlakivonatot megadni az 1C 8.2-es verziójában? Hogyan készítsünk 1C bankszámlakivonatot? Hogyan lehet bankszámlakivonatot feladni 1C-ben? Hogyan lehet bankszámlakivonatot feladni 1s 8 alatt? Bankszámlakivonat 1C 82″
Ha nehézségei vannak, biztosan segítünk.
Megbeszélheti a műveletet és kérdéseket tehet fel a címen.
Ha kérdései vannak a cikkel kapcsolatban, vagy még mindig vannak megoldatlan problémái, megbeszélheti őket a címen
Értékelje ezt a cikket:
A 21. század van, és meglepődve tapasztalom, hogy egyes könyvelők még mindig manuálisan írják be a bankszámlakivonatokat az 1C: Accounting programba, bár az 1C család minden programjában (a 7-től kezdve) ez a folyamat automatizált.
És ha az 1C 7.7-ben még mindig voltak panaszok, akkor az 1C: Accounting 8.3 (3.0-s verzió) bankkivonatok betöltésének mechanizmusa valóban minden dicséretet megérdemel.
Lépésről lépésre elmondom, hogyan töltsd le a kivonatokat az ügyfélbankból (az iBank rendszer példáját használva, mint most a leggyakoribb) az 1C: Számvitel 8.3-ba.
1. Indítsa el az ügyfélbankot. A főmenüben válassza a "Beállítások" - "Általános" lehetőséget.
2. A megnyíló beállításoknál lépjen az "Exportálás" fülre. Jelölje be a jelölőnégyzetet az 1C szakaszban, és törölje az összes többi szakasz jelölését. Cserefájlként az 1C szakaszban adja meg a „.txt” kiterjesztésű fájl bármely elérési útját. Kattintson a "Mentés" gombra.
3. Most szerezze be a kívánt számra vonatkozó utasításokat, jelölje ki mindet (Ctrl + A billentyűkombináció), és válassza ki a lefelé mutató nyilat a Ki gomb melletti panelen. A megnyíló parancsok listájából válassza az "Exportálás 1C-be..." lehetőséget.
4. A fél csata kész! A kivonatok ugyanabba a fájlba kerültek feltöltésre, amelyet az ügyfélbanki beállításoknál adtunk meg.
Mivel először tölt le kimutatásokat, ez szükséges óvintézkedés.
5. Most indítsa el az 1C-t, és lépjen a „Bank és pénztár” részre. Ezután a bal oldali panelen válassza a "Bankkivonatok" lehetőséget.
6. A megnyíló kivonatnaplóban kattintson a „Továbbiak” gombra, és a legördülő listából válassza a „Csere bankkal” lehetőséget:
7. Megnyílt egy csereablak a bankkal. Válassza a "Betöltés bankból" fület.
Adja meg a bankszámlát és azt a fájlt, amelybe az ügyfélbank kivonatait letöltötte:
8. Az alsó panelen kattintson a "Letöltés" gombra. És a fájl összes kivonata feltöltődik az 1C-be.
9. Kész! Már csak a „Betöltési jelentés” megtekintése van hátra.
A bankszámlakivonatok bevitele az 1C 8.3 Accounting 3.0 programban történik:
- bankszámlakivonatok kézi bevitele;
Az 1C 8.3. pontban szereplő bevételekre és terhelésekre vonatkozó adatok a Banki kimutatások naplójába kerülnek. A magazin a Bank és Pénztár rovatban található:
Ha manuálisan szeretne kivonatot bevinni a programba, kattintson a gombra a napló űrlapon. Belépő vagy könyv. Írd le.
Van egy másik módja is a bankszámlakivonatok kézi bevitelének: más bizonylatok alapján. Ezután az átvételi és leírási adatok automatikusan kitöltésre kerülnek a bizonylatok szerint - indokok.
- : a vevőnek kiállított Számla, Fizetési kérelem, Készpénzkibocsátás, Értékesítés (okmány, számla) és egyéb dokumentumok alapján.
- VAL VELDene szentíráskemény eszközök: a bizonylatok alapján készült Számla a szállítótól, Nyugta (okirat, számla) stb.
A pénzáramlásokról kapott bankkivonatok szerint a könyvelő információkat visz be az 1C programba:
Nyugta folyószámlára az 1C 8.3
A pénztárbizonylatok adatainak 1C 8.3 programba történő beírásához kattintson a gombra könyv Belépésés válassza ki a megfelelő Művelettípust a dokumentumban. A rendelkezésre álló űrlapadatok készlete ettől függ.
Annak érdekében, hogy a vevő fizesse ki a rendelést az áruk jövőbeli szállítása miatt, válassza ki a művelet típusát - Vevő általi fizetés. Jelöljük a szervezetet – Kereskedőház „Komplexus”. Ha csak egy szervezet van az adatbázisban, akkor a szervezet mező nem jelenik meg az űrlapon. Ez a mező csak akkor válik láthatóvá, ha több szervezet is szerepel az adatbázisban.
A Szervezet bankszámlája, Összeg, Befizető, Elszámolások és előlegek elszámolási számlái – 62.01 és 62.02 mezőt kötelező kitölteni:
Mivel a fizetés még azelőtt történik, hogy az árut eladnák a vevőnek, az 1C 8.3 tranzakciók a 62.02 előlegszámlán lévő előleget tükrözik:
Terhelés folyószámláról az 1C-ben 8.3
A folyószámláról történő terhelés az 1C 8.3 Számvitel 3.0-ban a könyv szerint történik. Írd le a Banki kimutatások folyóiratból. Megnyílik egy dokumentum űrlap, amelyen a működés és a szervezet típusa szerepel.
Válasszuk ki a tranzakció típusát: Fizetés szállítónak. Töltsük ki a szervezet partnerére, összegére, bankszámlájára vonatkozó adatokat.
A dokumentum táblázatos részét is kitöltjük: megállapodás, ÁFA kulcs, fizetési cél:
Ebben az esetben a következő tranzakciók jönnek létre az 1C 8.3-ban:
Kivonatok feltöltése az Ügyfélbankból az 1C-ben 8.3
A számviteli részleg munkája úgy épül fel, hogy a nap folyamán a könyvelőnek fizetési megbízásokat kell készítenie a banknak az aktuális tranzakciókról, illetve a bank által már végrehajtott tranzakciókról postára kell adnia a beérkezett bankszámlakivonatokat. Az 1C 8.3-ban a bankkal való interakcióval kapcsolatos munka a banknak kimenő fizetési megbízások programban történő feldolgozására, majd a bank által végrehajtott tranzakciókra vonatkozó adatok bevitelére vonatkozik.
Ennek a folyamatnak az automatizálása magában foglalja a banki kivonatok betöltését az Ügyfélbankból az 1C programba, és a fizetési megbízások feltöltését az 1C programból az Ügyfélbankba.
Jelenleg a legtöbb bank támogatja az adatcsere formátumát az 1C programokkal. A bankszámlakivonatok feltöltése a bankkal való csere létrehozása után a Kivonatok naplójából történik a könyv szerint. Letöltés. A Tőzsde bankkal beállítási űrlapot közvetlenül a Bankkivonatok naplóból nyithatja meg. TOVÁBBI – Csere bankkal:
A banki tőzsde létrehozását és a banki kivonatok letöltését másik cikkünkben részletesen tárgyaljuk: „.
A könyv szerint Letöltés A banki ügyféladatokat az 1C program olvassa be, és betölti a banki kivonatok naplójába:
Adatok betöltésekor az 1C 8.3 program megfelelteti az adatbázis-objektumokat a betöltési fájlból származó adatokkal. Az üzenet, hogy a „nem található” objektum megjelenik:
- Partner szerint, ha sem a letöltési fájlban megadott bankszámla, sem a TIN nem található;
- A szerződő fél számlájára, ha a számlaszám nem található a letöltési fájlban;
- A szerződés szerint, ha a szerződés tulajdonosa és a szükséges szerződéstípus nem található az 1C adatbázisban;
- Ha több azonos objektum is van az adatbázisban, akkor a listából az első kerül kiválasztásra, és figyelmeztetés jelenik meg a helyzetre vonatkozóan;
- A bizonylatok újbóli feltöltésekor a program csak az Összeg és a Fizetési típus adatokat elemzi. Ha változnak, az adatok felülíródnak.
Fizetési kártya feltöltése az 1C 8.3-ból a banki ügyfélre
Az 1C 8.3 programból az Ügyfélbankba töltheti fel a kifizetéseket:
- A Tőzsde bankkal feldolgozási űrlapról. Ha behelyezi a feldolgozást "A kiválasztottak"", minden olyan helyről elérhető lesz, ahol a felhasználó dolgozik;
- A könyv szerinti Fizetési megbízások listájából. Kirak. Amikor megnyomja a gombot. Kirak Megnyílik a Csere bankkal űrlap.
Egy másik cikkünkben részletesen tárgyaltuk a bankkal való csere felállítását az 1C-ből az Ügyfélbankba történő fizetési megbízások feltöltésére.
A könyv szerint Kirak A fizetési megbízási naplóból az adatok egy szöveges fájlba töltődnek le, majd továbbítják az Ügyfélbankba:
Űrlapcsere a bankkal – Feltöltés a bankra fülre:
Tanulmányozhatja a banki tranzakciók feldolgozásának jellemzőit az 1C 8.3-ban: könyvelési számlák, dokumentumok, könyvelések, bank-ügyfél, és helyesen konfigurálhatja a Direct Bank beállításait nálunk. A tanfolyammal kapcsolatos további információkért tekintse meg videónkat:
A weboldalon megtekintheti további ingyenes cikkeinket és anyagainkat a konfigurációkkal kapcsolatban:
Hasonló cikkek
-
Köles kása sütőtökkel a sütőben
A köleses kása sütőtökkel az első étel, ami eszünkbe jut, ha valami finom tökös főzésre gondolunk. Ezt a kását többféleképpen főzheti: vízzel vagy tejjel, viszkózussá vagy omlóssá varázsolhatja, hozzáadhatja vagy nem...
-
Sült karfiol: gyors, ízletes és egészséges
A karfiol a káposzta egyik fajtája, vitaminokban és mikroelemekben gazdag zöldség. A fehér káposztához képest 2-szer több C, B1, B2, B6, PP vitamint tartalmaz. Mikroelemei közül vasat, foszfort,...
-
Hogyan kell főzni sült almát a sütőben: receptek gyerekeknek és felnőtteknek
A fáról frissen leszedett nagyon finom alma is unalmassá válhat. Ezután a sütőben sült alma jön segítségül - mindennapi diétás étel vagy elegáns ünnepi csemege, attól függően, hogy milyen alapanyagokból...
-
Piték hagymás tojással Hogyan készítsünk pitéket tojással és hagymával
Üdv mindenkinek!Ma pitékkel jövök hozzátok: Sült piték zöldhagymás tojással.A piték (sütve-sült) tészta receptje megegyezik a májas pitével, kézzel vagy kenyérsütőgépben is gyúrható (): 1 tojás és víz...
-
Az önképzés témája az idősebb csoportban: „A didaktikai játékok használata a matematikai képességek fejlesztésének módjaként
Városi óvodai nevelési intézmény, gyermekfejlesztő központ - 161. számú óvoda Önképzési terv a témában: Gladysheva Evgenia Igorevna Pedagógus, Tver, 2014 Egyéni önképzési terv On...
-
Gyermek megismertetése űrkonzultációval (csoportos) Önálló produktív tevékenység témában
MADO Bolshealekseevsky kombinált óvoda "KALINKA" Stupinsky önkormányzati kerület Konzultáció a szülőknek a következő témában: "Gyermekek a térről." Felkészítő: Fomina N.V. 2016 „Az űr minden, ami van, ami valaha volt és...