Informații contabile. Informații contabile Cum să întocmești extrase de cont în 1c

Cum să descărcați extrase de cont de la o bancă client în 1C Accounting 8.3 (reviziunea 3.0)

2016-12-07T18:26:50+00:00

Este secolul 21 și sunt surprins să aflu că unii contabili încă introduc extrasele bancare în 1C: Contabilitate manual, deși în toate programele familiei 1C (începând cu 7) acest proces este automat.

Și dacă în 1C 7.7 au existat încă plângeri despre asta, atunci mecanismul de încărcare a extraselor bancare pentru 1C: Contabilitate 8.3 (reviziunea 3.0) merită cu adevărat toată lauda.

Vă voi spune pas cu pas cum să descărcați extrase de cont de la banca client (folosind exemplul sistemului iBank ca cel mai comun acum) în 1C: Contabilitate 8.3.

1. Lansați banca client. Din meniul principal, selectați „Setări” - „General”.

2. În setările care se deschid, accesați fila „Export”. Bifați caseta din secțiunea 1C și debifați toate celelalte secțiuni. Ca fișier de schimb în secțiunea 1C, introduceți orice cale către un fișier cu extensia „.txt”. Faceți clic pe butonul „Salvare”.

3. Acum obțineți extrase de cont pentru data necesară, selectați-le pe toate (combinație de taste Ctrl+A) și selectați săgeata în jos de lângă butonul din panou Afară. Din lista de comenzi care se deschide, selectați „Exportați în 1C...”.

4. Jumătate din bătălie este încheiată! Extrasele au fost încărcate în același fișier pe care l-am specificat în setările băncii clientului.

Realizarea unei copii de rezervă a bazei de date

Încărcarea dintr-un fișier în baza de date

5. Acum lansați 1C și accesați secțiunea „Bancă și Cash Desk”. Și apoi selectați „Extrae bancare” în panoul din stânga.

6. În jurnalul de extras care se deschide, faceți clic pe butonul „Mai multe” și selectați „Schimb cu banca” din lista derulantă:

7. S-a deschis o fereastră de schimb cu banca. Selectați fila „Încărcare de la bancă”.
Specificați contul bancar și fișierul în care au fost descărcate extrase de cont de la banca client:

8. În panoul de jos, faceți clic pe butonul „Descărcare”. Și toate extrasele din fișier vor fi încărcate în 1C.

9. Gata! Tot ce rămâne este să vizualizați „Raportul de încărcare”.

Cu sinceritate, Vladimir Milkin(profesor și dezvoltator).

Un extras de cont bancar în 1C 8.3 Contabilitate este necesar pentru a reflecta anularea și primirea fondurilor prin transfer bancar. Acesta reflectă informații despre starea conturilor bancare la momentul actual. Pe baza extraselor contabile se efectueaza tranzactii pe conturile personale.

De obicei, declarațiile sunt generate zilnic. În primul rând, toate chitanțele de numerar și confirmările de debit sunt descărcate de la bancă. În continuare, sunt generate ordine de plată curente, care sunt transferate la bancă la sfârșitul zilei lucrătoare.

Un ordin de plată este un document care indică băncii sale să transfere o anumită sumă din fondurile sale în contul unui destinatar. Acest document nu are înregistrări contabile.

În 1C: Contabilitate 3.0, ordinele de plată sunt create de obicei pe baza altor documente, dar pot fi create și separat. Crearea se poate face din formularul de listă al acestui document. Pentru a face acest lucru, în secțiunea „Bancă și casierie”, selectați „Ordine de plată”.

În acest exemplu, vom lua în considerare crearea unui ordin de plată pe baza documentului „Primire de bunuri și servicii”. Pentru a face acest lucru, deschideți documentul deja generat de care aveți nevoie și selectați elementul corespunzător din meniul „Creează pe baza”.

Documentul creat va fi completat automat. Dacă acest lucru nu se întâmplă, introduceți manual datele lipsă. Asigurați-vă că indicați detaliile destinatarului, plătitorului, suma plății, scopul acesteia și cota de TVA.

Încărcarea bonurilor de plată de la 1C la banca client

Cel mai adesea, organizațiile încarcă ordine de plată la bancă la sfârșitul zilei de lucru. Acest lucru se întâmplă pentru a nu încărca fiecare document, ci pentru a încărca simultan toate cele acumulate în timpul zilei.

Să ne uităm la cum se face acest lucru în 1C: Contabilitate 3.0. Accesați formularul pentru lista ordinelor de plată („Băncă și casierie” - „Ordine de plată”). Faceți clic pe butonul „Trimite la bancă”.

În fața ta se va deschide un formular de procesare, în antetul căruia trebuie să indicați organizația sau contul și perioada de descărcare. În partea de jos a formularului, selectați fișierul în care vor fi încărcate datele. Acesta va fi creat și completat automat. Bifați casetele pentru ordinele de plată necesare și faceți clic pe butonul „Încărcați”.

Pentru a asigura securitatea schimbului de date cu banca, va fi afișată o fereastră corespunzătoare. Care vă va informa că fișierul va fi șters după ce va fi închis.

Cel mai probabil 1C vă va oferi să vă conectați la serviciul DirectBank. Să explicăm puțin ce este asta. 1C:DirectBank vă permite să transmiteți și să primiți date de la bancă direct prin 1C. Această metodă vă permite să evitați încărcarea documentelor în fișiere intermediare, instalarea și lansarea de programe suplimentare.

Pentru a afla cum să emiteți un ordin de plată și să debitați manual un cont curent, urmăriți videoclipul:

Cum să descărcați o bancă în 1C 8.3 și să o distribuiți

Încărcarea unui extras de cont bancar în 1C se realizează folosind aceeași procesare ca și încărcarea ordinelor de plată. Deschideți fila „Descărcați extrasul bancar”. Apoi, selectați organizația dorită și fișierul de date (pe care l-ați descărcat de la banca client). După aceea, faceți clic pe butonul „Descărcare”. Toate datele vor merge din fișier în 1C.

Puteți vedea cum să reflectați manual chitanțele de la un cumpărător în 1C în acest videoclip:

Cum să postezi un extras de cont 1C 8.2 1C 8.3?

Procedura de realizare a extrasului bancar în versiunea 1C 8.2 este într-adevăr ușor modificată în comparație cu 1C 7.7. Dar, dacă vă gândiți bine, inconvenientul aparent al noului algoritm este înlocuit de o înțelegere a logicii acestuia. Am abordat deja pe scurt lucrul cu un extras de cont bancar într-unul dintre articolele noastre anterioare. Acesta este articolul „Cum se vinde valută? Vând valută în 1s 82" |

Astăzi ne vom uita la procesul de lucru cu un extras de cont bancar în detaliu. Asa de, …

De exemplu, vom reflecta procesul de plată prin mijloace fără numerar în cadrul unui contract de furnizare.

Să presupunem că organizația Dobro LLC plătește o anumită sumă organizației UkrPostachSbut. Pentru a reflecta această acțiune, deschideți elementul de meniu „Bancă” și selectați elementul „ieșire”. Același lucru se poate face în panoul de control din fila cu același nume.

Adăugăm o nouă intrare în jurnalul ordinelor de plată. Pregătim ordinul de plată de ieșire într-un mod corespunzător. Să-l salvăm.

Apoi adăugăm o nouă declarație.

În extrasul creat, completați contul bancar necesar și data pentru care este generat extrasul.

După completarea tuturor detaliilor, va deveni automat disponibil un panou funcțional, pe care trebuie să faceți clic pe „Selectați neplătit”.

În fereastra de selecție, bifați documentul solicitat sau mai multe documente necesare cu casete de selectare și faceți clic pe „Trimiteți bifat”.

După completare, închideți formularul și declarația generată de numărul necesar devine vizibilă.

Pentru a fi corecți, trebuie să adăugăm că putem genera și documente bancare de ieșire și de intrare direct din formularul de extras. Acest lucru se face pur și simplu făcând clic pe butonul „+Adăugați”.

În aceeași fereastră de extras, puteți naviga prin extrase de cont, puteți vizualiza rezultatele tranzacției, puteți modifica starea plății documentelor etc.

Sperăm că articolul nostru a acoperit suficient răspunsurile la întrebări: „ Cum se emite un ordin de plată de ieșire? Cum se face o plată? Cum se introduce extrasele bancare în versiunea 1C 8.2? Cum se face un extras de cont bancar 1C? Cum să postezi un extras de cont bancar în 1C? Cum să postezi un extras de cont bancar în 1s 8? Extras bancar 1C 82″

Dacă aveți dificultăți, vă vom ajuta cu siguranță.

Puteți discuta despre operație și pune întrebări despre aceasta la.

Dacă aveți întrebări despre articol sau mai sunt probleme nerezolvate, le puteți discuta la

Evaluează acest articol:

Este secolul 21 și sunt surprins să aflu că unii contabili încă introduc extrasele bancare în 1C: Contabilitate manual, deși în toate programele familiei 1C (începând cu 7) acest proces este automat.

Și dacă în 1C 7.7 au existat încă plângeri despre asta, atunci mecanismul de încărcare a extraselor bancare pentru 1C: Contabilitate 8.3 (reviziunea 3.0) merită cu adevărat toată lauda.

Vă voi spune pas cu pas cum să descărcați extrase de cont de la banca client (folosind exemplul sistemului iBank ca cel mai comun acum) în 1C: Contabilitate 8.3.

1. Lansați banca client. Din meniul principal, selectați „Setări” - „General”.

2. În setările care se deschid, accesați fila „Export”. Bifați caseta din secțiunea 1C și debifați toate celelalte secțiuni. Ca fișier de schimb în secțiunea 1C, introduceți orice cale către un fișier cu extensia „.txt”. Faceți clic pe butonul „Salvare”.

3. Acum obțineți extrasele pentru numărul necesar, selectați-le pe toate (combinația de taste Ctrl + A) și selectați săgeata în jos din panoul de lângă butonul Out. Din lista de comenzi care se deschide, selectați „Exportați în 1C...”.

4. Jumătate din bătălie este încheiată! Extrasele au fost încărcate în același fișier pe care l-am specificat în setările băncii clientului.

Deoarece descărcați declarații pentru prima dată, aceasta este o precauție necesară.

5. Acum lansați 1C și accesați secțiunea „Bancă și Cash Desk”. Și apoi selectați „Extrae bancare” în panoul din stânga.

6. În jurnalul de extras care se deschide, faceți clic pe butonul „Mai multe” și selectați „Schimb cu banca” din lista derulantă:

7. S-a deschis o fereastră de schimb cu banca. Selectați fila „Încărcare de la bancă”.
Specificați contul bancar și fișierul în care au fost descărcate extrase de cont de la banca client:

8. În panoul de jos, faceți clic pe butonul „Descărcare”. Și toate extrasele din fișier vor fi încărcate în 1C.

9. Gata! Tot ce rămâne este să vizualizați „Raportul de încărcare”.

Introducerea extraselor bancare în programul 1C 8.3 Contabilitate 3.0 se realizează:

• Introducerea manuală a extraselor bancare;

Datele privind încasările și debitările de fonduri din 1C 8.3 sunt introduse în jurnalul Extrase de cont. Revista se afla in sectiunea Banci si Cash Department:

Pentru a introduce manual un extras în program, trebuie să faceți clic pe butonul din formularul de jurnal. Admitere sau rezervare. Achita.

Există o altă modalitate de a introduce manual extrasele bancare: pe baza altor documente. Apoi datele de primire și de anulare sunt completate automat conform documentelor - motive.

• : întocmit pe baza Facturii către cumpărător, Cerere de plată, Emitere numerar, Vânzări (act, factură) și alte documente.
• CUScriptura Denemijloace grele: intocmit pe baza documentelor Factura de la furnizor, Chitanta (act, factura), etc.

Conform extraselor bancare primite privind fluxurile de numerar, contabilul introduce informații în programul 1C:

Chitanță în contul curent în 1C 8.3

Pentru a introduce date despre încasările de numerar în programul 1C 8.3, faceți clic pe carte Admitereși selectați tipul de operație corect în document. Setul de detalii de formular disponibile depinde de aceasta.

Pentru a aranja ca cumpărătorul să plătească comanda în contul livrării viitoare a mărfurilor, selectați tipul de operațiune - Plată de către cumpărător. Indicăm organizația – Casa de Tranzacționare „Complex”. Dacă în baza de date există o singură organizație, atunci câmpul organizației nu este afișat în formular. Acest câmp devine vizibil doar dacă există mai multe organizații în baza de date.

Câmpul Cont bancar al organizației, Sumă, Plătitor, Conturi pentru contabilizarea decontărilor și avansurilor – 62.01 și 62.02 este obligatoriu să fie completat:

Deoarece plata se face înainte ca bunurile să fie vândute cumpărătorului, tranzacțiile 1C 8.3 vor reflecta plata anticipată în contul de plată în avans 62.02:

Debitarea dintr-un cont curent în 1C 8.3

Debitarea dintr-un cont curent în 1C 8.3 Contabilitate 3.0 se execută conform cărții. Achita din jurnalul de extrase bancare. Se deschide un formular de document, în care sunt indicate tipul de operare și organizare.

Să selectăm tipul tranzacției: Plată către furnizor. Să completăm datele privind contrapartida, suma și contul bancar al organizației.

De asemenea, completăm partea tabelară a documentului: acord, cota TVA, scopul plății:

În acest caz, următoarele tranzacții sunt generate în 1C 8.3:

Încărcarea extraselor de la Client Bank în 1C 8.3

Activitatea departamentului de contabilitate este astfel structurata incat in timpul zilei contabilul trebuie sa intocmeasca ordine de plata catre banca pentru tranzactiile curente si sa posteze extrasele bancare primite pentru tranzactiile deja efectuate de banca. Lucrarea din 1C 8.3 privind interacțiunea cu banca se reduce la procesarea ordinelor de plată care ies către bancă în program și apoi la introducerea datelor privind tranzacțiile efectuate de bancă.

Automatizarea acestui proces presupune încărcarea extraselor bancare de la Banca Client în programul 1C și încărcarea ordinelor de plată din programul 1C în Banca Client.

În prezent, majoritatea băncilor acceptă formatul de schimb de date cu programele 1C. Încărcarea extraselor bancare după înființarea unui schimb cu banca se face din Jurnalul Extraselor Bancare conform cărții. Descarca. Puteți deschide formularul de configurare Exchange with Bank direct din jurnalul Extras de cont bancar - carte. MAI MULT – Schimb cu banca:

Configurarea unui schimb cu o bancă și descărcarea extraselor bancare este discutată în detaliu în celălalt articol al nostru: „.

Conform cărții Descarca Datele clientului bancar sunt citite de programul 1C și încărcate în jurnalul extraselor bancare:

La încărcarea datelor, programul 1C 8.3 potrivește obiectele bazei de date cu datele din fișierul de încărcare. Mesajul că obiectul „negăsit” este emis:

• Prin contraparte, dacă nu se găsește nici contul bancar specificat în fișierul de descărcare, nici TIN-ul;
• Pentru contul contrapartidei, daca numarul contului nu se regaseste in fisierul de download;
• Conform contractului, dacă titularul contractului și tipul de contract cerut nu se regăsesc în baza de date 1C;
• Daca in baza de date sunt mai multe obiecte identice, se va selecta primul din lista si se va emite o avertizare cu privire la situatie;
• La reîncărcarea documentelor, programul analizează doar datele Sumei și Tipului de plată. Dacă se modifică, datele sunt suprascrise.

Cum să încărcați un card de plată de la 1C 8.3 la clientul băncii

Puteți încărca plăți din programul 1C 8.3 la Banca Client:

• Din formularul de procesare Schimb cu Banca. Dacă plasați procesarea în "Cei aleși"„, va fi accesibil din orice loc unde lucrează utilizatorul;
• Din lista Ordinelor de plată conform cărții. Descărca. Când apăsați butonul. Descărca Se deschide formularul Schimb cu bancă.

Am discutat în detaliu despre crearea unui schimb cu o bancă pentru încărcarea ordinelor de plată de la 1C la Client Bank în celălalt articol al nostru: „”.

Conform cărții Descărca Din Jurnalul Ordinului de Plată, datele sunt descărcate într-un fișier text și apoi transferate către Banca Client:

Formular de schimb cu banca – fila Încărcare în bancă:

Puteți studia caracteristicile procesării tranzacțiilor bancare în 1C 8.3: conturi contabile, documente, înregistrări, bancă-client și puteți configura corect setările Direct Bank pe sistemul nostru. Pentru mai multe informații despre curs, urmăriți videoclipul nostru:

Pe site puteți vedea celelalte articole și materiale gratuite ale noastre despre configurații: