Prihvatanje budžetske obaveze u 1C vladinoj agenciji. Organizujemo uredno računovodstvo preuzetih obaveza. Šta su budžetske i monetarne obaveze?

sa izmjenama i dopunama od 28.09.2018

Računovođe državnih institucija stalno se suočavaju sa konceptima kao što su budžetske i monetarne obaveze. Kako ih pravilno prihvatiti i ispraviti? Kakvu ulogu u ovom procesu ima rusko ministarstvo finansija?

U ovom članku ćemo se osvrnuti na budžetske i novčane obaveze, kao i na procedure vezane za njihovu implementaciju.

Šta su budžetske i monetarne obaveze?

Kako prihvatiti budžetske i monetarne obaveze?

Realizacija budžetskih i monetarnih obaveza u državnim institucijama odvija se u nekoliko faza.

Budžetske obaveze prihvataju se u granicama LBO i (ili) budžetskih izdvajanja kroz zaključivanje državnih (opštinskih) ugovora, kao i drugih ugovora sa fizičkim i (ili) pravnim licima, individualnim preduzetnicima, ili zaključenih u skladu sa zakonima, drugim uredbe, sporazumi (član 162. stav 3. člana 219. Budžetskog kodeksa Ruske Federacije). Dakle, osnov za prihvatanje budžetskih obaveza su, na primjer, dokumenti kao što su: zaključen ugovor, sporazum, avans, platni spisak, blagajnički nalog za izdavanje obračunskih sredstava itd.

Monetarne obaveze obično nastaju nakon što institucija preuzme budžetske obaveze. Međutim, redoslijed po kojem nastaju novčane obaveze može varirati u zavisnosti od odredbi računovodstvenih politika državne institucije. Ponekad se novčana obaveza može izvršiti prije budžetske.
Novčane obaveze se prihvataju po nastanku uslova koji zahtevaju od institucije da ispuni preuzete budžetske obaveze. Osnovi za prihvatanje: potvrda o obavljenom radu, avans dobavljaču, faktura, uplatnica, faktura i drugi dokumenti koji potvrđuju nastanak novčanih obaveza.

Dakle, u okviru formiranja računovodstvene politike državne institucije mora se utvrditi lista dokumenata – osnova za iskazivanje preuzetih obaveza na računu 502 00 „Obaveze” (tačka 318 Uputstva br. 157n). Ova lista može uključivati ​​dokumente koji nisu primarni dokumenti (fakture, univerzalni prenosni dokumenti, nalozi za slanje na službena putovanja, itd.). Prilikom izrade liste, možete uzeti u obzir, posebno, odredbe Dodatka br. 4.1 Naredbi br. 221n Ministarstva finansija Rusije od 30. decembra 2015. godine.

Pretpostavimo da se u decembru tekuće godine u instituciju donosi LBO za narednu finansijsku godinu. Institucija tada preuzima budžetske obaveze prema sljedećem redoslijedu:

• za stavke za koje nisu potrebni ugovori, na osnovu utvrđenih ograničenja;
• po stavkama za koje se traže ugovori, po trošku ovih ugovora

Nakon toga, institucija može pristupiti ispunjavanju budžetskih i novčanih obaveza.

Kako uskladiti prihvaćene budžetske i monetarne obaveze?

Često se nakon ispunjenja ugovornih obaveza može promijeniti iznos prihvaćenih budžetskih i novčanih obaveza za isporučenu materijalnu imovinu ili pruženu uslugu (izvršeni rad). U tom slučaju institucija mora preduzeti mjere za usklađivanje svojih obaveza.

Ukoliko se, na primjer, usluge pružaju za manji iznos od očekivanog, potrebno je sastaviti dodatni ugovor i uskladiti budžetske obaveze metodom „crvenog storniranja“ za odgovarajući iznos.

U suprotnom, ako se iznos usluga po ugovoru ispostavi veći, a ustanova je potvrdila prijem usluga potvrdama o prijemu ili drugim dokumentima, potrebno je sastaviti dodatni sporazum za povećanje cijene ugovora, povećanje budžetskih obaveza i , dakle, dodatno obračunati iznos obaveza po ovom ugovoru.

Međutim, treba imati na umu da je ova opcija moguća samo kada institucija ima nepotrošeni iznos LBO. Ovo zbog činjenice da je prihvatanje budžetskih obaveza koje prelaze utvrđene granice neprihvatljivo.

Napominjemo: promjena cijene ugovora, kao i promjena obima radova (usluga) koji se pružaju po ugovoru, moraju se desiti u skladu sa važećim normama saveznog zakonodavstva, posebno sa saveznim zakonom od 04/05. /2013 N 44-FZ.

Uloga trezora u ispunjavanju obaveza

Ako državna institucija ima određene obaveze, dužna je da ih ispuni. Da biste to učinili, potrebno je proći proceduru odobrenja plaćanja novčanih obaveza. U suštini, autorizacija je upis (prihvatanje) koji vrše trezorski organi nakon provjere dokumenata (vidi stav 5 člana 219, stav 5 člana 267.1 Budžetskog kodeksa Ruske Federacije).

Dakle, ruska riznica je odgovorna za autorizaciju. Institucija ovom odjeljenju dostavlja dokumente koji potvrđuju činjenicu da je nastala novčana obaveza. Procedura za odobravanje novčanih obaveza za primaoce sredstava federalnog budžeta razmatra se u Naredbi Ministarstva finansija Rusije od 17. novembra 2016. N 213n. Prema stavu 5 čl. 219 Budžetskog zakonika Ruske Federacije, postupak ovlašćivanja za primaoce sredstava iz regionalnih i lokalnih budžeta razvijaju finansijski organi javnih pravnih lica. Njime se utvrđuju dokumenti neophodni za potvrdu nastanka budžetskih i novčanih obaveza.

Tek nakon dobijanja oznake kojom se potvrđuje ovlaštenje, institucija može ispuniti svoje obaveze. Istovremeno, važno je potvrditi svoje radnje dokumentima o plaćanju, u skladu sa stavom 6. člana 219. Budžetskog kodeksa Ruske Federacije.

Odraz budžetskih i novčanih obaveza u računovodstvu

Kao što pokazuje praksa, za neke računovođe vođenje evidencije budžetskih i novčanih obaveza postaje kamen spoticanja. Budžetsko računovodstvo za ove obaveze vodi se na sljedećim računima:

• Računovodstvo budžetskih obaveza državne institucije vrši se u skladu sa stavom 140. Uputstva, usvojenog. naredbom Ministarstva finansija Rusije od 6. decembra 2010. N 162n na računu 0 502 01 000 „Prihvaćene obaveze“.
• Računovodstvo novčanih obaveza državne institucije vrši se u skladu sa stavom 141. Uputstva, usvojenog. naredbom Ministarstva finansija Rusije od 6. decembra 2010. N 162n na računu 0 502 02 000 „Prihvaćene novčane obaveze“.

Obratimo posebnu pažnju na činjenicu da nereflektovanje indikatora preuzetih obaveza na računima odobrenja rashoda dovodi do narušavanja budžetskog izveštavanja i, kao posledica, priznavanja takvog izveštavanja kao nepouzdanog. Ova činjenica, zauzvrat, može biti osnova za krivično gonjenje u skladu s normama Zakonika o upravnim prekršajima Ruske Federacije i izricanje novčanih kazni.

Odgovaramo na vaša pitanja

>Pitanje: Recite mi, molim vas, unose za državnu instituciju u 2018. kada se odražavaju budžetske obaveze na osnovu zaključenog ugovora sa jednim pružaocem usluga? Da li trebam koristiti račun 50217?

odgovor: Navedena operacija se ogleda u sljedećem knjigovodstvenom unosu: Dugovanje 1,501 13,000 Kredit 1,502 11,000.

Članak pripremljen

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj temi, razgovarajte o njima s našim stručnjakom besplatni broj 8-800-250-8837. Popis naših usluga možete pogledati na web stranici UchetvBGU.rf. Također možete biti prvi koji će saznati za nove korisne publikacije.

U prošlom broju časopisa* razmatrali smo odredbe kojima se reguliše računovodstveni postupak za primljene novčane obaveze državnih (opštinskih) institucija. Iz ovog članka naučit ćete kako voditi evidenciju o ovim obavezama u 1C: Računovodstvo javnih ustanova 8, uključujući prilikom promjene njihovog obima i ponovne registracije, kao i kako kreirati računovodstvene registre u programu.

Obračun preuzetih novčanih obaveza

U programu “1C: Računovodstvo javnih ustanova 8” računovodstvo novčanih obaveza vodi se na sljedećim računima:

• 502.12 “Prihvaćene novčane obaveze za tekuću finansijsku godinu”;
• 502.22 „Prihvaćene novčane obaveze za prvu godinu koja sledi tekuću (za narednu finansijsku godinu)”;
• 502.32 „Preuzete novčane obaveze za drugu godinu nakon tekuće (za prvu godinu nakon naredne)“;
• 502.42 “Prihvaćene novčane obaveze za drugu godinu koja slijedi narednu.”

Prema Uputstvu za primenu EPAS za račune 502.12, 502.22, 502.32, 502.42, analitičko računovodstvo se uspostavlja u kontekstu preuzetih obaveza (po podračunu Prihvaćene obaveze tip Imenik), vrste troškova (po podkonto KEC tip Katalog kodova ekonomske klasifikacije (ECC)) i lični računi (po podračunu Sekcije ličnih računa tip Imenik), kao i po vrstama finansijske podrške djelatnosti (KFO) i klasifikacijskim karakteristikama računa (CPS) prema strukturi radnog kontnog plana institucije.

Broj dnevnika transakcija za račune je postavljen na “9”. To znači da će dnevnik transakcija broj 9 biti postavljen u transakcijama računa, a transakcije po računu će biti prikazane u dnevniku ovlaštenja br. 9.

Registracija novčanih obaveza

U programu "1C: Računovodstvo državne institucije 8" dokument se koristi da se na računovodstvenim računima odražavaju iznosi novčanih obaveza koje je institucija prihvatila za tekuću godinu. .

Dokument se može uneti samostalno ili na osnovu dokumenata:

• Kupovina materijala (na putu);
• Kupovina materijala;
• Kupovina OS (na putu);
• Kupovina osnovnih sredstava, nematerijalne imovine;
• Kupovina pravnih akata;
• Predujam odgovornoj osobi;
• Odraz plaća u računovodstvu;
• Usluge tvrtki trećih strana;
• Prijem OS sa računa 107 na račun 106;
• Uvozna carinska deklaracija.

Prilikom unosa na osnovu, većina podataka se automatski popunjava iz osnovnog dokumenta. Podaci se također automatski popunjavaju Baza, što označava odgovarajući osnovni dokument.

Ostaje samo naznačiti Lični račun I Odjeljak za lični račun, koji će odražavati raspolaganje gotovinom za ispunjenje novčane obaveze (Sl. 1).

Rice. 1

Dakle, ako program registruje činjenicu prijema robe, radova, usluga, onda se na osnovu dokumenata o prijemu može uneti dokument „Prihvaćena novčana obaveza“.

Takođe, knjigovodstvena evidencija za prijem novčanih obaveza može se formirati prilikom knjiženja navedenih dokumenata, koji evidentiraju prijem robe, radova i usluga.

Način registracije novčanih obaveza - da li će se transakcije ili dokumenti generirati automatski ili ne Prihvaćena novčana obaveza- navedeno je u Postavke računovodstva(meni Računovodstvo - Postavljanje računovodstvenih parametara, interfejs Pun) na kartici Unesite novac obaveze.

Bilješka! Ako prema odgovarajućoj obavezi (element imenika Ugovori i drugi razlozi za nastanak obaveza) već je upisana novčana obaveza (MO) za iznos avansa, a zatim u automatski generisanom dokumentu Prihvaćena novčana obaveza iznose treba umanjiti za iznos akontacije.

Za upis novčane obaveze za iznos avansa predviđenog ugovorom, kao iu drugim slučajevima, dokument Prihvaćena novčana obaveza se upisuje samostalno.

Prilikom unosa novog dokumenta Prihvaćena novčana obaveza Datum dokumenta je podešen na radni datum programa, može se mijenjati. Broj dokumenta dodjeljuje se automatski prilikom snimanja dokumenta.

Uspostavljanje- naznačena je institucija koja je preuzela obavezu.

Ako se računovodstvo provodi u kontekstu Izvori finansijske podrške (bilanse), da biste generirali transakcije, morate navesti tip Izvor finansijske podrške (IFO).

Dokument predviđa izvođenje jedne operacije - Prijem novčane obaveze tekuće godine. U skladu s njim, naznačeni su odgovarajući računi, koji će se odraziti na transakcije generirane prilikom knjiženja dokumenta:

• Debitni račun - 502.11 “Prihvaćene obaveze za tekuću finansijsku godinu”;
• Račun kredita - 502.12 “Prihvaćene novčane obaveze za tekuću finansijsku godinu.”

U dokumentu treba navesti detalje primarnog dokumenta – osnov za prihvatanje novčane obaveze i iznos obaveze prema vrsti troška (Sl. 2).

Rice. 2

Kao što je gore navedeno, u programu „1C: Računovodstvo javne ustanove 8“, na računu 502.12 „Prihvaćene novčane obaveze za tekuću finansijsku godinu“, kao i na računu 502.11 „Prihvaćene obaveze za tekuću finansijsku godinu“, analitičko računovodstvo održava se za lične račune (prema podkonto Sekcije ličnih računa tip Imenik). Ovo vam omogućava da pratite cijeli lanac izvršenja procjene (FHD plan) od završenog LBO (odobrena procjena, planirani zadaci) do gotovinske isplate.

Stoga u dokumentu Prihvaćena novčana obaveza treba naznačiti Lični račun I Odjeljak za lični račun, koji će odražavati raspolaganje gotovinom za ispunjenje novčane obaveze.

U tabeli je navedeno:

• KFO- odabrati šifru finansijske sigurnosti obaveze;
• Odjeljak za lični račun- odabrati dio ličnog računa za koji se uzima u obzir prihvaćena obaveza;
• KPS, KEC- naznačiti šifre budžetske klasifikacije i šifre KOSGU za koje se preuzima obaveza;
• Ugovor ili drugi osnov za nastanak obaveza- iz odgovarajućeg priručnika odabrati osnov za prihvatanje novčane obaveze.

Ukoliko institucija vrši dodatnu analitiku o ciljevima, aktivnostima, dodatnoj klasifikaciji, treba omogućiti vidljivost detalja Šifra svrhe, Šifra događaja, Dodatna klasifikacija(stav Postavljanje liste kontekstni meni).

Iznos za tekuću godinu- iznos primljene novčane obaveze za tekuću finansijsku godinu koja odgovara navedenoj vrsti rashoda.

U informativnoj liniji Ukupno Izračunava se zbir tabele, koji preporučujemo upoređivanje sa iznosom avansa ili temeljnog dokumenta za prihvatanje novčane obaveze.

Ispravno popunjen dokument treba snimiti (dugme Zapiši) i prevucite (dugmad uredu ili Ponašanje).

Prilikom knjiženja dokumenta generišu se računovodstveni zapisi za prihvatanje novčane obaveze za umanjenje prihvaćene obaveze tekuće godine:

Debit 0.502.11.000 Kredit 0.502.12.000

Iz dokumenta program generiše računovodstvenu potvrdu (f. 0504833) (dugme Računovodstvene informacije). Dokument o avansnim uplatama Prihvaćena novčana obaveza može se upisati na osnovu ugovora (element imenika Ugovori i drugi razlozi za nastanak obaveza), koji predviđa avans - dokument je registrovan Raspored finansiranja obaveza sa iznosom avansa*.

Bilješka: Više o odrazu u programu prihvatanja novčanih obaveza (formiranje transakcija za prihvatanje sredstava) možete pročitati u narednim brojevima časopisa.

Promjena obima novčanih obaveza

Prema paragrafu 311 Uputstva za primenu Jedinstvenih računovodstvenih standarda, iznosi promena obima novčanih obaveza institucije primljenih u tekućoj finansijskoj godini odražavaju se na zaduženju odgovarajućih analitičkih računovodstvenih računa računa 050201000 „Prihvaćeno obaveze” i odobrenje odgovarajućih analitičkih računovodstvenih računa računa 050202000 “Prihvaćene novčane obaveze”. U ovom slučaju, iznos smanjenja prihvaćenih novčanih obaveza se odražava metodom „crvenog storniranja“.

Da biste odrazili promjene u obimu novčanih obaveza u programu, morate unijeti novi dokument Prihvaćena novčana obaveza. Zgodno je kreirati novi dokument kopiranjem dokumenta Prihvaćena novčana obaveza, čiju količinu treba promijeniti (vidi sliku 3).

Rice. 3

Za povećanje iznosa primljene novčane obaveze, iznos povećanja se mora uneti u novi dokument. Da biste smanjili iznos prihvaćene novčane obaveze, u novi dokument unesite iznos umanjenja sa predznakom minus.

Preregistracija novčane obaveze

Prema stavu 310 Uputstva za primenu Jedinstvenih računovodstvenih standarda računovodstva, prihvataju se transakcije za ovlašćivanje obaveza učesnika u budžetskom procesu, obaveze budžetske, samostalne institucije (u daljem tekstu obaveze institucije). u tekućoj finansijskoj godini, formiraju se uzimajući u obzir preuzete i neizmirene obaveze od strane institucije (novčane obaveze).

Ukoliko je novčana obaveza primljena, a nije ispunjena u tekućoj godini, nakon preknjiženja neispunjenog dijela obaveze u novoj godini, novčanu obavezu treba preknjižiti iu iznosu planiranom za izvršenje.

U programu za to možete kopirati odgovarajući dokument „Prihvaćena novčana obaveza” i, ako je potrebno, prilagoditi njegov iznos.

Formiranje registara za obračun preuzetih novčanih obaveza

Validation Journal

Prema paragrafu 314 Uputstva za primenu Jedinstvenih računovodstvenih standarda, računovodstvo transakcija sa novčanim obavezama koje je institucija prihvatila vrši se u Dnevniku za autorizacione transakcije na osnovu primarnih dokumenata (računovodstvenih isprava) koje utvrđuje finansijski organ dr. relevantni budžet (institucija) koji odražava korespondenciju na odgovarajućim računima za odobrenje budžetskih rashoda predviđenih za odgovarajuću vrstu institucija Uputstvo za upotrebu Kontni plan.

U programu "1C: Računovodstvo javne ustanove 8" transakcije na računu 502.12 "Prihvaćene novčane obaveze za tekuću finansijsku godinu" prikazuju se u izvještaju Dnevnik transakcija, što vam omogućava da formirate Dnevnik autorizacije prema obrascu 0504071.

Obrazac 0504071 i postupak za njegovo popunjavanje utvrđeni su naredbom Ministarstva finansija Rusije od 15. decembra 2010. br. 173n. Prema Uputstvu za formiranje Dnevnici transakcija(klauzula 3 Dodatka 5 Naredbi br. 173n Ministarstva finansija Rusije od 15. decembra 2010.) dnevnici transakcija (obrazac 0504071) formiraju se na osnovu jedinstvenog obrasca dokumenta u kojem se navodi naziv i broj dokumenta. kreirani se snimaju.

Da se formira Validation Journal u postavljanju parametara izvještaja Dnevnik transakcija Trebalo bi navesti broj dnevnika - 9.

Treba napomenuti da Smjernice o formiranju Dnevnici transakcija ne sadrže posebne upute za formiranje Validation Journal.

Budući da račun 502.12 „Prihvaćene novčane obaveze za tekuću finansijsku godinu“ uspostavlja računovodstvo u kontekstu sekcija ličnih računa, izveštaj se može dobiti posebno za određeni lični račun (odeljak ličnog računa), postavljajući podkonto kao separator za transakcije Sekcije ličnih računa.

Takođe za dnevnik br. 9 možete podesiti prikaz rubrike ličnog računa u koloni Ime, postavljajući podkonto kao indikator Sekcije ličnih računa.

Dnevnik validacije br. 9 mogu se formirati posebno na računu 502.12. Da biste to učinili, račun mora biti uključen u izbor (vidi sliku 4).

Rice. 4

Dovršene postavke varijante izvještaja mogu se sačuvati pomoću dugmeta Sačuvajte postavke izvještaja za kasniju upotrebu. Sačuvano podešavanje se može primeniti pomoću dugmeta Učitaj postavke izvještaja.

Dnevnik preuzetih obaveza

Analitičko računovodstvo obaveza (novčanih obaveza) koje je institucija prihvatila vrši se u Dnevnik preuzetih obaveza, u kontekstu vrsta troškova (plaćanja) predviđenih predračunom (planom finansijskih i ekonomskih aktivnosti) ustanove. Ovo pravilo je sadržano u paragrafu 320 Uputstva za upotrebu EPAS-a.

Obrazac Registra prihvaćenih obaveza 0504064 i postupak za njegovo popunjavanje utvrđeni su Naredbom Ministarstva finansija Rusije od 15. decembra 2010. godine br. 173n.

Prema naredbi Ministarstva finansija Rusije od 15. decembra 2010. godine br. 173n, obrazac 0504064 se zove „Evidencija registracije obaveza“.

Prema Metodološkim uputstvima za formiranje računovodstvenih registara (klauzula 3 Dodatka 5 Naredbi br. 173n Ministarstva finansija Rusije od 15. decembra 2010.), Institucija koristi Dnevnik registracije obaveza (f. 0504064). evidentirati obaveze (novčane obaveze) tekuće finansijske godine.

U Dnevniku računovodstva preuzetih obaveza (obrazac 0504064) navodi se osnov za prihvatanje obaveze (novčana obaveza) (naziv, broj i datum dokumenta), broj i iznos obračunskog računa (u rubljama, u stranoj valuti), datum izvoda obaveze (novčane obaveze) za računovodstvo i datum odjave.

U programu "1C: Računovodstvo javnih ustanova 8" za formiranje Dnevnik preuzetih obaveza izvještaj primijenjen (meni Računovodstvo -> Regulisani računovodstveni registri -> Registar obaveza).

Dnevnik odgovornosti mogu se formirati posebno na računu 502.12. Da biste to učinili, račun mora biti uključen u izbor (vidi sliku 5).

Rice. 5

Generisani izveštaj odražava osnovu za prihvatanje novčane obaveze - naziv, datum i broj ugovora, ugovora (element imenika Ugovori i drugi razlozi za prihvatanje obaveza), broj računovodstvenog računa na kojem se iskazuje novčana obaveza, iznos novčane obaveze, datum registracije novčane obaveze i datum brisanja iz računovodstva.

Količina obrađenih dokumenata je naznačena kao iznos prihvaćene novčane obaveze. Prihvaćena novčana obaveza registrovani u programu „1C: Računovodstvo javnih ustanova 8“ po ovom osnovu tokom perioda generisanja ovog izvještaja.

Datum registracije novčane obaveze je datum odgovarajućeg dokumenta Prihvaćena novčana obaveza.

Ako je po osnovu obaveze registrovano više dokumenata Prihvaćena novčana obaveza, na primjer, za iznos akontacije i za iznos konačne uplate za isporučene artikle inventara (izvršeni rad, izvršene usluge), tada će biti prikazan datum prvog dokumenta Prihvaćena novčana obaveza.

Kao datum uklanjanja novčane obaveze iz računovodstva navodi se datum otuđenja gotovine - datum relevantnog(ih) dokumenta(a) (Sl. 6).

Rice. 6

U koloni Bilješka naznačeni su datumi i iznosi dokumenata za ispunjenje odgovarajuće novčane obaveze.

Linijski grafovi Bilješka Program vam omogućava dešifriranje. To se može učiniti dvostrukim klikom na lijevu tipku miša: otvara se odgovarajući dokument Zahtjev za gotovinski trošak, Nalog za plaćanje, Odlaganje gotovine.

Također možete generirati bilo koje standardne izvještaje za 502.12 račun.

Program predviđa odraz podataka na računu 50202 prilikom automatskog popunjavanja regulisanih izvještaja „F. 0503128, Izvještaj o preuzetim budžetskim obavezama“, „F. 0503138", Izvještaj o prihvaćenim obavezama izdataka za djelatnosti koje donose prihod" i "F. 0503738, Izvještaj o preuzetim obavezama od strane institucije.”

========================================================================================================================================================================================================

Sklapanje ugovora sa dobavljačima robe i materijala, izvođenje radova

Rad sa spiskom ugovora i drugih osnova za nastanak obaveza

Pregled liste ugovora i drugih osnova obaveza

Lista ugovora se može pozvati pomoću komande „Sporazumi i drugi razlozi za obaveze“ u navigacionoj tabli u odeljku „Planiranje i autorizacija“.

Kreiranje novog ugovora sa liste

Za dodavanje novog ugovora u imenik, možete kliknuti na dugme “Kreiraj” u meniju obrasca liste
"Ugovori i drugi osnov za nastanak obaveza."
Kreiraće se nova ugovorna kartica u koju treba da unesete podatke o organizaciji i ostale potrebne podatke.

Svaki sadržaj kartice ugovora odnosi se na konkretnu organizaciju u čije ime se kreira računovodstvo.

Grupno štampanje dokumenata

"Odštampaj dokumente."

Generisanje izvještaja o cijeloj ugovornoj grupi

Dozvoljeno je upisati ugovornu grupu za jednu drugu ugovornu stranu. Da biste uključili u grupu po ugovoru kompletnu listu drugih osnova za nastanak obaveza (račun, akt o pružanju usluga i sl.) koje su povezane sa grupom, potrebno je da popunite polje „Grupa“ u obrazac kartice ugovora, odabirom traženog naziva grupe sa liste.

Za grupu po ugovoru u potpunosti je moguće izgraditi tražene izvještaje sa odabirom za sve ugovore i druge osnove za nastanak obaveza koje su uključene u grupu.

Rad po ugovoru ili drugom osnovu za nastanak obaveze

Isključiti nepromišljeno uređivanje "ključnih" parametara "Counterparty", "Vrsta ugovora",
“Dugoročni” i “Obračun predmeta ugovora”, takvi parametri nakon evidentiranja ugovora po defaultu postaju nedostupni za promjenu. Ako postoji uočena hitna potreba za uređivanjem ovih parametara, dozvoljeno je koristiti naredbu Dozvoli promjenu parametara za njihovo uređivanje. Ova komanda je dostupna u meniju koji se pojavljuje nakon klika na dugme „Sve radnje“ u meniju ugovorne kartice.

Unošenje glavnih detalja ugovora

U koje svrhe se koristi naziv ugovora?

U polje "Naziv" unesite podatke o vrsti obaveze, njenom datumu i broju.
Naziv ugovora je prikazan na različitim listama i olakšava njegovu vizuelnu identifikaciju. Ime se također može koristiti za brzo unošenje informacija o ugovoru u dokumente pomoću funkcije
"Unos linije" platforme 1C:Enterprise.

Za automatizovani unos podataka u polje "Ime", potrebno je da omogućite potvrdni okvir "Kontrola unosa radnog imena". U ovom slučaju, kada prvi put unesete ugovornu karticu kada kliknete na dugme
Polje „Evidencija i zatvaranje“ popuniće se automatski na osnovu podataka u detaljima „Vrsta obaveze“, „od“ (polje „Datum“) i „Ne“.

Nakon toga, nakon uređivanja bilo kojeg od navedenih parametara, 1c će ponuditi izbor:

* automatska promjena podataka u polju "Naziv";
* odbijte automatsko uređivanje i izvršite izmjene u ovom polju ručno.

Kada je polje za potvrdu "Kontrola unosa radnog imena" poništeno, informacije se unose u polje "Ime" ručno.

Koje vrste ugovora su dozvoljene?

Svaki ugovor ili drugi osnov za nastanak obaveza može se klasificirati kao jedan od sljedećih tipova:

* Sa potrošačem;
* Kod dobavljača;
* Još jedan osnov za obavezu.

Za koje ugovore treba navesti tip „Sa dobavljačem“?

U situaciji kada organizacija sklapa ugovor sa dobavljačem robe, radova ili usluga, potrebno je postaviti vrstu ugovora na „Sa dobavljačem“.

Organizacija je sklopila ugovor sa drugom stranom OJSC Rostelecom za iznajmljivanje kablovskih komunikacija.

Za koje ugovore treba navesti tip „Sa potrošačem“?

Ako je organizacija izvršilac po ugovoru ili drugom osnovu, onda morate postaviti vrstu ugovora
"Sa potrošačem."

Organizacija je sklopila ugovor sa drugom stranom "CNTI Progress" da joj pruži informativne i konsultantske usluge.

Za koje ugovore treba odrediti vrstu „Drugi osnov obaveze“?

Ako trebate registrovati neki drugi osnov za obavezu (nalog direktora, platni spisak, rješenje o izvršenju, zakonski akt, itd.), potrebno je da tip ugovora postavite na „Drugi osnov za obavezu“.

Za isplatu zarada, stipendija, novčanih naknada, naknada, u obračunima sa odgovornim licima, kod isplate po rješenjima o izvršenju, osnov su platne liste, nalozi rukovodioca, pismene izjave koje su dali rukovodioci, odluke sudskih (istražnih) organa i drugi slični dokumenti.

Ne postoji definicija druge ugovorne strane za ovu vrstu ugovora

U kom slučaju treba označiti polje za potvrdu „Račun za predmet ugovora“ u ugovoru?

Postavljanje funkcije "Obračun predmeta ugovora" omogućava vam da organizujete obračun obaveza u vezi sa predmetom ugovora
(ugovor) u smislu:

* Nomenklature;
* Planirajte periode;
* KFO;
* Klasifikacione karakteristike računa.

Dozvoljeno je postaviti atribut „Obračun predmeta ugovora“ samo za ugovor koji ima oblik „Sa potrošačem“ ili
"sa dobavljačem"

U kom slučaju u ugovoru treba označiti polje za potvrdu „Dugoročni“?

Postavljanje atributa “Dugoročni” u ugovoru omogućava vam da u datoj finansijskoj godini organizirate računovodstvo obaveza za mnoge periode, uključujući one koji su relevantni u ovom trenutku, ili za buduće periode.

Obračun u datoj godini preuzetih obaveza za narednu finansijsku godinu itd.

Atribut “Dugoročni” se može postaviti samo za ugovor koji ima formu “Sa dobavljačem”.

Izrada dokumenta “Popravljanje obaveza i informacija po ugovorima” na osnovu sporazuma ili drugog osnova za prihvatanje obaveza

* Za popunjavanje novog dokumenta možete kliknuti na dugme „Kreiraj na osnovu“ u meniju kartice ugovora ili na listi „Ugovori ili drugi osnov za nastanak obaveza“.
* Na listi koja se pojavi morate naznačiti „Popravljanje obaveza i informacija prema ugovorima“.

Kreiranje štampanih kopija

Štampajte detalje ugovora

"Stopa tajnosti."

U meniju obrasca „Štampaj dokumente“ potrebno je da odredite potreban broj odštampanih kopija dokumenta, a zatim kliknite na dugme „Odštampaj“.

U obje ove situacije, 1c će kreirati poruku upozorenja za korisnika.

U meniju obrasca „Štampaj dokumente“ potrebno je da odredite potreban broj odštampanih kopija dokumenta, a zatim kliknite na dugme „Odštampaj“.

U meniju obrasca „Štampaj dokumente“ potrebno je da odredite potreban broj odštampanih kopija dokumenta, a zatim kliknite na dugme „Odštampaj“.

U isto vrijeme, 1c će kreirati poruku upozorenja za korisnika.

Slanje kopija na štampu putem e-maila

Morate postaviti nalog e-pošte prije nego što možete kreirati e-poštu. To se može učiniti u odjeljku “Podešavanje i administracija” pomoću naredbe “Nalozi e-pošte”, koja se nalazi na navigacijskoj ploči.

Da biste poslali kopije dokumenata na štampanje putem e-pošte, potrebno je da u meniju obrasca „Štampaj dokumente“ odredite broj kopija, a zatim kliknete na dugme sa ikonicom e-pošte.

U prozoru koji se otvori potrebno je da navedete format u kojem želite da priložite verziju za štampanje e-poruci.

Nakon klika na dugme U redu, kreiraće se novi email u kojem će obrazac za štampanje biti naveden kao prilog.

Pregled i promjena obaveza preuzetih ugovorom

Prilikom rada sa obrascem ugovora moguć je pristup spisku dokumenata o preuzetim obavezama koji su registrovani u toku rada sa ovim ugovorom.
Da biste pozvali listu dokumenata o preuzetim obavezama, koristite komandu „Obaveze“ u navigacionoj tabli obrasca ugovora.
U obrascu liste koji se otvara „Rokovi ispunjenja i iznosi obaveza“ moguće je naznačiti i pozvati privatni dokument „Popravljanje obaveza i informacija po ugovorima“ za čitanje ili uređivanje njegove aktuelne verzije.

Pregled i promjena historije uređivanja karakteristika ugovora

Kada radite sa obrascem ugovora, moguć je pristup istoriji uređivanja karakteristika ugovora.
Da biste pozvali prozor liste "Istorija uređivanja karakteristika obaveze", koristite naredbu
"Historija karakteristika" u navigacijskoj ploči obrasca ugovora.
U obrascu liste koji se otvori možete vidjeti istoriju uređivanja karakteristika i promijeniti je.

Idite na dokument trenutne obaveze

Prilikom rada sa obrascem ugovora dozvoljen je pristup najnovijem važećem dokumentu o preuzetim obavezama koje su registrovane u toku rada sa ovim ugovorom.
Da pozovete traženi dokument „Popravljanje obaveza i informacija po ugovorima“, koristite dugme „Pozovi tekući dokument“ u meniju obrasca ugovora.

Evidentiranje obaveza i informacija po ugovorima

Dokument „Utvrđivanje obaveza i informacija po ugovorima“ koristi se za vođenje evidencije o prihvaćenim, uključujući i novčane obaveze, za registraciju informacija i vođenje evidencije državnih (opštinskih) ugovora.

Pregled liste dokumenata "Popravljanje obaveza i informacija po ugovorima"

Za pozivanje liste dokumenata dozvoljeno je korištenje naredbe „Popravljanje obaveza i informacija po ugovorima“ na navigacijskoj ploči odjeljka „Planiranje i autorizacija“.

Izrada novog dokumenta "Popravljanje obaveza i informacija po ugovorima"

Dokument se može predati na različite načine:

* kada radite sa listom “Popravljanje obaveza i informacija po ugovorima” - pomoću dugmeta “Kreiraj” u meniju obrasca liste;
* kada radite sa dokumentom “Popravljanje obaveza i informacija po ugovorima” - pomoću dugmeta “Kreiraj na osnovu” u meniju dokumenta;
* kada radite sa listom „Ugovori ili drugi osnovi obaveza“ - pomoću dugmeta „Kreiraj na osnovu“ u meniju obrasca liste;
* kada radite sa ugovornom karticom ili drugim osnovom za obavezu - pomoću dugmeta „Kreiraj na osnovu“ u meniju obrasca ugovora.

U situaciji kada postoji potreba za prilagođavanjem postojećeg dokumenta „Utvrđivanje obaveza i informacija po ugovorima“, dozvoljeno je uvođenje novog dokumenta na osnovu postojećeg.

Izrada dokumenta “Popravljanje obaveza i informacija po ugovorima” na osnovu sporazuma ili drugog osnova za prihvatanje obaveza

* Za popunjavanje novog dokumenta možete kliknuti na dugme „Kreiraj na osnovu“ u meniju kartice ugovora ili na listi „Ugovori ili drugi osnov za nastanak obaveza“.
* Na listi koja se pojavi morate naznačiti „Popravljanje obaveza i informacija prema ugovorima“.

Unošenje dokumenta "Popravljanje obaveza i informacija po ugovorima"

Unos glavnih parametara dokumenta "Popravljanje obaveza i informacija po ugovorima"

Odabir ugovora

Ugovor je preciziran iz priručnika „Ugovori i drugi razlozi za nastanak obaveza“. Izbor ugovora je ograničen određenim detaljima „Organizacija“ i „Suradna strana“.

Odabir ličnog računa

U parametru „Lični račun“ izaberite lični račun organizacije, trezor ili banku u kojoj se obaveza uzima u obzir.
Parametar "OFK/UFK (Treasury)" se unosi automatski nakon odabira ličnog računa u trezoru.
Ako je bankovni račun naveden u parametru „Lični račun“, onda se ovo polje ne unosi.

Vrsta obaveze

Ako u elementu direktorijuma „Sporazumi i drugi razlozi za nastanak obaveza“ potvrdni okvir „Računovodstvo za predmet ugovora“ nije označen, onda u dokumentu „Popravljanje obaveza i informacija po ugovorima“ koji je kreiran prema ovom ugovoru , automatski se određuje vrsta obaveze „Prihvaćena obaveza“.

Pretpostavimo da organizacija nije samostalna institucija i da je u elementu imenika „Ugovori i drugi razlozi za nastanak obaveza“ ove organizacije tip ugovora postavljen na „Sa dobavljačem“ ili „Sa potrošačem“, a Označeno je polje za potvrdu “Obračun predmeta ugovora”.
U ovom slučaju, u dokumentu „Fiksiranje obaveza i informacija po ugovorima“, koji je kreiran na osnovu ovog ugovora, automatski se određuje vrsta obaveze „Prihvaćena obaveza (uzimajući u obzir predmet)“.
Dokumenti sa ovom vrstom obaveze označeni su ružičastom bojom u listi dokumenata.

Organizacija ima mogućnost da informacije o uređivanju budžetske obaveze dostavlja federalnim organima trezora. U ovom slučaju, uređivanje znači povećanje ili smanjenje iznosa na pozicijama budžetske obaveze. Poseban slučaj uređivanja budžetske obaveze je njeno otkazivanje.
Za formiranje usklađivanja budžetskih obaveza po ugovoru, potrebno je uvesti novi dokument „Fiksiranje obaveza i informacija po ugovorima“ na osnovu postojećeg dokumenta.

U situaciji kada u ugovoru nije postavljen atribut „Uzimanje predmeta“ onda u novom dokumentu „Zahtjev za usklađivanje obaveze“ sa „Aktuelno izdanje“ i vezom do dokumenta sa „Nevažećim izdanje”.

Dokument „Fiksiranje obaveza i informacija po ugovorima“, kreiran na osnovu ugovora tipa „Drugi osnov obaveze“, ne prihvata vrstu obaveze „Zahtjev za usklađivanje obaveze“.

U situaciji kada je u ugovoru postavljen atribut „Uzimanje u obzir predmeta“, tada se u novom dokumentu „Fiksiranje obaveza i informacija po ugovorima“ tip obaveze automatski određuje kao „Zahtjev za usklađivanje obaveze (uzimanje uzimajući u obzir predmet)” sa “Aktuelno izdanje” i link na dokument Sa
"Neaktivno izdanje."

Preregistracija obaveza

Dugoročne budžetske obaveze po ugovorima i državnim ugovorima podliježu ponovnoj registraciji na početku finansijske godine.

Za preregistraciju budžetskih obaveza koristi se obrada „Preregistracija obaveza“. Za pozivanje takve obrade dozvoljeno je korištenje naredbe "Ponovna registracija obaveza" grupe "Usluga" akcijskog panela odjeljka "Planiranje i autorizacija".

Prilikom preregistracije dugoročnih obaveza automatski se utvrđuju iznosi budžetskih obaveza koje treba platiti u datoj finansijskoj godini i klasifikacione karakteristike računa u slučaju uređivanja CPS-a pri prelasku iz jedne finansijske godine u drugu. .

U situaciji kada atribut “S obzirom na predmet” nije postavljen u ugovoru, onda prilikom preregistracije u novi dokument
“Fiksiranje obaveza i informacija po ugovorima”, vrsta obaveze se automatski određuje kao
"Zahtjev za preregistraciju budžetske obaveze" sa "Aktuelno izdanje" i link na dokument sa
"Neaktivno izdanje."

U situaciji kada je u ugovoru postavljen atribut „Računovodstvo za predmet“, tada pri ponovnoj registraciji u novom dokumentu
“Fiksiranje obaveza i informacija po ugovorima”, vrsta obaveze se automatski određuje kao
"Zahtjev za preregistraciju budžetske obaveze (uzimajući u obzir predmet)" sa "Aktuelno izdanje" i link na dokument sa "Nevažećim izdanjem".

Oznake "Budžetska sredstva" i "Vanbudžetska sredstva"

Izbor kartice „Budžetska sredstva“ ili „Vanbudžetska sredstva“ za popunjavanje podataka vrši se u zavisnosti od klasifikacije novca kao jedne ili druge vrste.

* Sadržaj parametra "KFO" (finansijska sigurnosna šifra) je naveden u imeniku "KFO". Istovremeno na panelu
“Budžetski fondovi”, sadržaj “KFO” je uvijek identičan 1. Na panelu “Vanbudžetski fondovi” parametar “KFO” može imati vrijednosti 2, 4, 5, 6 ili 7;

Izbor vrijednosti "KFO" ograničen je detaljima računovodstvene politike organizacije.

* Sadržaj parametra "Plan period" za ugovor u kojem nije označen kvadratić "Dugoročni" postavlja se unutar date godine. Za ugovor u kojem je označeno polje za potvrdu "Dugoročni", izbor intervala nije ograničen ovim zahtjevom;

Da biste ispravno kreirali informacije o obavezama, potrebno je navesti period do mjesec dana;

* Sadržaj parametra "KPS" (klasifikaciona karakteristika računa) se postavlja u imenik "KPS". Istovremeno, kod rashoda se iskazuju šifre prema klasifikaciji rashoda ili izvora finansiranja deficita. Za planirani prihod, šifra prihoda se bira prema „Dozvoli“;
* Izbor parametra „Odeljak Lični račun“ ograničen je na lični račun koji je definisan u gornjem delu dokumenta, kao i na vrednost „KFO“ koja je navedena u tabeli;
* Sadržaj parametra "KEK" (šifra ekonomske klasifikacije) se postavlja iz imenika "KEK". Istovremeno, kod rashoda se iskazuju šifre prema klasifikaciji rashoda ili izvora finansiranja deficita. Za planirani prihod, šifra prihoda se bira prema „Dozvoli“;
* Sadržaj parametra "Iznos" je identičan iznosu obaveze. Sadržaj parametra može biti negativan.

Način unosa novog dokumenta prilikom promjene obaveze

Redovi tabele, koji se automatski prenose u novi dokument „Popravke obaveza i informacija po ugovorima” iz osnovnog dokumenta, označeni su katancem u koloni „Br. Preneseni podaci u ovim redovima su označeni kurzivom i ne mogu se brisati ili prilagođavati.

"Sporazum" i "Suradna strana".

Unošenje podataka u dokument sa vrstom obaveze "Prihvaćena obaveza (uzimajući u obzir predmet)"

U donjoj tabeli dokumenta potrebno je da popunite sledeće parametre:

* „Nomenklatura“ – roba, radovi ili usluge koje je nabavila organizacija u skladu sa državnim ili opštinskim ugovorom, au granicama poslovne delatnosti;

Bilješka. Kada unesete podatke u polje "Nomenklatura", pojavljuje se prozor u kojem morate navesti vrstu podataka
– “Nomenklatura” ili “Glavna imovina”.
Odabirom stavke „Nomenklatura“ otvara se „Lista artikala“ u kojoj je potrebno navesti željenu poziciju ili popuniti novonastalu sa podacima o kupljenoj zalihi materijala, radu ili usluzi.
Kada odaberete stavku „Osnovna sredstva“, otvara se „Lista osnovnih sredstava“ u kojoj je potrebno naznačiti željenu poziciju ili popuniti novonastalu.

* “OKDP šifra” – nomenklaturni kod prema Sveruskom klasifikatoru ekonomskih aktivnosti, proizvoda i usluga;
* “Jedinica mjere” – obračunska mjerna jedinica (kom, kg, m, itd.);

Bilješka. Ako kartica artikla pohranjuje vrijednosti parametara „OKDP kod“ i „Jedinica mjerenja“, tada će se te vrijednosti automatski umetnuti u potrebna polja u donjoj tabeli dokumenta.

* “Količina” – količina kupljene robe prema jedinici mjere za odabrani artikl. Za stavku sa tipom „Rad” ili „Usluga” parametar „Količina” se ne može uneti;
* “Iznos” – iznos za odabranu stavku.

Kako unijeti ove informacije prilikom promjene obaveze

Redovi tabelarnog odeljka koji se automatski prenose u novi dokument „Popravka obaveza i informacija po ugovorima” iz izvornog dokumenta označeni su katancem u koloni „Br. Preneseni podaci u ovim redovima su označeni kurzivom i ne mogu se brisati ili prilagođavati.

U tabelarnom dijelu, u koloni "Prije uređivanja" prenesenog reda, generišu se trenutno relevantni podaci o obavezi, koji su preuzeti iz prethodnog dokumenta "Fiksiranje obaveze i informacije po ugovoru" prema navedenom
"Sporazum" i "Suradna strana".

Ako trebate urediti vrijednosti parametara "Količina" i "Iznos", to se može učiniti u prenesenom redu u stupcima "Uređivanje" ili "Ukupno". Prilikom popunjavanja podataka u jednoj od ovih kolona, ​​vrijednosti u drugoj će se automatski izračunati.

Ako treba da izvršite izmene drugih parametara obaveze, na primer, u „Planskom periodu“, tada se prenesena linija mora duplirati. Istovremeno, unaprijed, prije kopiranja, morate resetirati vrijednosti parametara u koloni "Ukupno". U novokreiranoj liniji dobivenoj kao rezultat kopiranja, svi parametri će biti dostupni za promjenu.

Unošenje dodatnih informacija

Dodatne informacije se popunjavaju u panelu "Napredno".

* Odjeljak "Vrsta informacija"

„Vrsta informacije“ se određuje automatski prema vrsti obaveze i vrsti ugovora.
Ako dokument ima formu „Prihvaćena obaveza (uzimajući u obzir predmet)“, tada parametar „Vrsta informacije“ prihvata sadržaj „Primarni“.
Ako dokument ima formu „Zahtjev za usklađivanje obaveze (uzimajući u obzir predmet)“, tada parametar „Vrsta informacije“ prihvata sadržaj „Promjena informacija“.

* Odjeljak "Osnovi za prilagođavanje"

U ovoj rubrici potrebno je odrediti vrstu, datum i broj dokumenta (dodatni ugovor) na osnovu kojeg se popunjavaju izmjene.

Odjeljak „Osnove za prilagođavanje“ je dostupan za unos parametara samo kada je tip informacije postavljen na „Promjena informacija“ ili „Ispravka informacije“.

* Odjeljak "Informacije o valuti obaveze"

„Valuta“ – podrazumevani sadržaj je RUB (ruska rublja). Ako je navedena druga valuta, potrebno je dodatno definirati informacije o stopi konverzije u parametrima „Stopa“ i „Višestrukost“. Ako se informacija o kursu valute na datum kreiranja dokumenta nalazi u imeniku "Valuta", parametar "Currency Rate" će se automatski uneti.
Kada se promijeni kurs valute, generira se poruka koja ukazuje na potrebu ponovnog obračuna iznosa obaveza.

* Odjeljak "Datumi završetka i iznosi avansa"

“Period izvršenja (ugovor)” je planirani datum za završetak ugovora u skladu sa uslovima ugovora (dodatni ugovor), maksimalni period za zatvaranje obaveza po ovoj osnovi za obračun je datum prijema robe, pružanja usluga ili povraćaj novca. Parametar „Period izvršenja (ugovor)“ mora se uneti u situacijama kada se u obračunima pojavljuje dugovanje po terećenju ili po kreditu;

Parametar "Period ispunjenja (ugovor)" je dostupan za unos samo za vrstu obaveze "Prihvaćena obaveza s obzirom na predmet".

“Avans (procenat)”, “Iznos avansa” – odražava procenat ili iznos avansa za ugovor koji predviđa avans;
„Period obaveze“ – izaberite period obaveze.

* Odjeljak "Ostalo"

Za automatsku instalaciju potpisa na obrascima pečata potrebno je odrediti puno ime i prezime menadžera.
Navedeni okvir za potvrdu "Pozicija za ispis" će automatski prikazati poziciju menadžera u obrascima za štampanje.

Pogledajte povezane dokumente

Prilikom rada sa dokumentom, oslobođena je mogućnost čitanja svih dokumenata koji su povezani sa trenutnim.
Da biste prihvatili pristup povezanim dokumentima, koristite komandu "Struktura subordinacije" u panelu za navigaciju dokumenata.

Dodatna svojstva dokumenta

Prilikom rada sa dokumentom u njegov prozor je moguće unijeti niz dodatnih informacija i parametara. Da biste dodali dodatna svojstva i parametre, potrebno je da u meniju obrasca dokumenta kliknete na dugme „Sve radnje“ i u meniju izaberete komandu „Promeni listu dodatnih parametara i informacija“.

Kreiranje štampanih kopija

Za kreiranje kopija za štampanje dokumenta „Popravljanje obaveza i informacija po ugovorima“ dozvoljeno je korišćenje dugmeta „Štampaj“ u meniju dokumenta ili obrascu liste dokumenata.

Štampajte detalje ugovora

Da biste kreirali odštampani dokument, potrebno je da kliknete na dugme menija „Štampaj“ i u meniju izaberete stavku „Informacije o ugovoru“.

U meniju obrasca „Štampaj dokumente“ potrebno je da odredite potreban broj odštampanih kopija dokumenta, a zatim kliknite na dugme „Odštampaj“.

Obrazac za pečat neće biti kreiran ako je dokument kreiran prema ugovoru u kojem atribut nije postavljen
"Obračun predmeta", ili ako dokument nema status "Važeći dokument".
U obje ove situacije, 1c će kreirati poruku upozorenja za korisnika.

Bilješka. Prilikom formiranja obrasca pečata uzima se u obzir sadržaj dodatnih karakteristika ugovora
"Stopa tajnosti."
Ako je parametar „Sigurnosna klasifikacija“ prazan ili ima sadržaj „Nije tajno“, tada se obrazac pečata kreira u skladu s Dodatkom 1 Uredbi Vlade Ruske Federacije od 29. decembra 2010. br. 1191.
Ako je ugovor tajan, tada sadržaj parametra "Sigurnosna klasifikacija" odražava nivo tajnosti - "Za službenu upotrebu", "Tajno" itd. Obrazac pečata tajnog ugovora se kreira u skladu s tim
Dodatak 1 Uredbi Vlade Ruske Federacije od 31. jula 2007. br. 491.

Obrazac za štampu 0531702 "Informacija o prihvaćenoj budžetskoj obavezi"

Da biste kreirali štampani dokument, potrebno je da kliknete na dugme menija „Štampaj“ i u meniju izaberete stavku „Obrazac 0531702 (Informacija o prihvaćenoj budžetskoj obavezi)“.

U meniju obrasca „Štampaj dokumente“ potrebno je da odredite potreban broj odštampanih kopija dokumenta, a zatim kliknite na dugme „Odštampaj“.

Obrazac za štampanje 0531702 neće biti kreiran ako dokument “Popravljanje obaveza i informacija po ugovoru” nije primarni postojeći dokument ili ako nije pronađen primarni važeći dokument “Popravljanje obaveza i informacija po ugovoru” tipa “Prihvaćena obaveza” za navedeni ugovor /
"Obaveza prihvaćena (s obzirom na predmet)."
U obje ove situacije, 1c će kreirati poruku upozorenja za korisnika.

Obrazac za štampu 0531705 "Zahtjev za usklađivanje prihvaćene budžetske obaveze"

Za kreiranje odštampanog dokumenta potrebno je kliknuti na dugme menija „Štampanje“ i u meniju izabrati stavku „Obrazac 0531705 (Zahtjev za usklađivanje prihvaćene budžetske obaveze)“.

U meniju obrasca „Štampaj dokumente“ potrebno je da odredite potreban broj odštampanih kopija dokumenta, a zatim kliknite na dugme „Odštampaj“.

Obrazac za štampanje 0531705 neće biti kreiran u situaciji kada je validan dokument „Utvrđivanje obaveza i informacija po ugovoru“ sa obrascem „Zahtjev za usklađivanje obaveze“ / „Zahtjev za usklađivanje obaveze (uzimajući u obzir predmet )” nije pronađen prema ovom ugovoru.
U isto vrijeme, 1c će kreirati poruku upozorenja za korisnika.

Obrazac za štampu 0531706 "Zahtjev za preregistraciju budžetske obaveze"

Za kreiranje odštampanog dokumenta potrebno je kliknuti na dugme menija „Štampanje“ i u meniju izabrati stavku „Obrazac 0531706 (Zahtjev za preregistraciju budžetske obaveze)“.

U meniju obrasca „Štampaj dokumente“ potrebno je da odredite potreban broj odštampanih kopija dokumenta, a zatim kliknite na dugme „Odštampaj“.

Obrazac za štampanje 0531706 neće biti kreiran u situaciji kada je validan dokument „Utvrđivanje obaveza i informacija po ugovoru” sa vrstom obaveze „Zahtjev za preregistraciju budžetske obaveze” / „Zahtjev za preregistraciju budžetske obaveze” (uzimajući u obzir predmet)” nije pronađen u okviru ovog ugovora.
U isto vrijeme, 1c će kreirati poruku upozorenja za korisnika.

Grupno štampanje dokumenata

Za kreiranje kopija za ispis nekoliko dokumenata potrebno je:

* odaberite potrebne dokumente na listi koristeći standardne mogućnosti 1C:Enterprise;
* kliknite na dugme “Print” u meniju liste dokumenata i sa liste izaberite željeni prozor za štampanje.

Pojavit će se obrazac „Štampaj dokumente“ u kojem će na određenim listovima biti dostupne verzije svih prethodno odabranih dokumenata za štampanje.

Za štampanje obrazaca potrebno je da odredite broj kopija i kliknete na dugme "Ispiši" u meniju obrasca
"Odštampaj dokumente."

Slanje kopija na štampu putem e-maila

Morate postaviti nalog e-pošte prije nego što možete kreirati e-poštu. To se može učiniti u odjeljku “Podešavanje i administracija” pomoću naredbe “Nalozi e-pošte”, koja se nalazi na navigacijskoj ploči.

Da biste poslali kopije dokumenata na štampanje putem e-pošte, potrebno je da u meniju obrasca „Štampaj dokumente“ odredite broj kopija, a zatim kliknete na dugme sa ikonicom e-pošte.

U prozoru koji se otvori potrebno je da navedete format u kojem želite da priložite verziju za štampanje e-poruci.

Nakon klika na dugme U redu, kreiraće se novi email u kojem će obrazac za štampanje biti naveden kao prilog.

Registracija ispunjenja (raskida) ugovora

Dokumenti "Izvršenje (raskid) ugovora"

Lista dokumenata se može pozvati pomoću komande “Izvršenje (raskid) ugovora” u navigacijskoj ploči u dijelu “Planiranje i autorizacija”.

Izrada novog dokumenta "Izvršenje (raskid) ugovora"

Dokument se može predati na različite načine:

* Prilikom rada sa listom “Izvršenje (raskid) ugovora” - pomoću dugmeta “Kreiraj” u meniju obrasca liste;
* Kada radite sa ugovornom karticom ili drugim osnovom za obavezu, koristite dugme „Kreiraj na osnovu“ u meniju obrasca elemenata;
* Kada radite sa listom ugovora ili drugim osnovama obaveza, koristite dugme „Kreiraj na osnovu“ u meniju obrasca liste.

Unošenje dokumenta “Izvršenje (raskid) ugovora”

„Sporazum“ – postavljen iz priručnika „Sporazumi i drugi razlozi za nastanak obaveza“. Izbor ugovora je ograničen prethodno navedenim detaljima „Organizacija“ i „Suradna strana“.

* Unošenje dokumenta u situaciji izvršenja ugovora

U situaciji izvršenja ugovora, polje za potvrdu "Raskid ugovora" nije definirano.
Donja tabela dokumenta se popunjava podacima nakon klika na dugme „Popuni“ u meniju tabelarnog dela.
Istovremeno, sistem automatski bira u kalendarskom nizu sve dokumente po ugovoru, potvrđujući činjenice o nastanku novčane obaveze i plaćanja po ugovoru.

* Unošenje dokumenta u sistem

Početkom 2014. godine, u smislu budžetskog finansiranja, na snagu je stupilo ograničenje na iznos kupovine po direktnim ugovorima do 100 hiljada rubalja. A početkom 2015. godine u računovodstvu državnih institucija pojavio se novi koncept „preuzete obaveze“. Ovaj koncept podrazumijeva da institucija preuzima obaveze za iznos budućeg ugovora ili sporazuma. Obaveštenje o raspoloživom iznosu, kao i predmetu ugovora (ugovora), postavlja se u Jedinstvenu informacionu mrežu. I, u početku, tačan iznos i dobavljač su nepoznati, ali je računovođa dužan da prihvati obaveze prije plasmana. U ovom članku ćemo razmotriti cijeli algoritam za rad s prihvaćenim obavezama u programu 1C: BSU 8. izd. 2.0.

Za registraciju preuzetih obaveza, kao i kod direktnih ugovora, počinjemo rad kreiranjem novog elementa u imeniku „Ugovor ili drugi osnov za nastanak obaveza“:

Odaberite vrstu ugovora – „Sa dobavljačem“:

Kao i kod direktnih ugovora, potrebno je označiti kućicu „Obračun predmeta ugovora“:

Nakon postavljanja ove zastavice, polje „Zaključeno na osnovu rezultata konkursnih procedura“ postaje dostupno za uređivanje:

Kada označite polje u ovom polju, obrazac se mijenja, potrebno polje „Counterparty“ nestaje (jer konkurentske procedure podrazumijevaju prisustvo više učesnika, a dobavljač koji će postati pobjednik je unaprijed nepoznat). Pojavljuju se i dodatna polja za postavljanje zastavica:

Napomenimo samo rekvizit „Zaključeno na osnovu rezultata konkursnih procedura“.
Zatim ispunite dokument na uobičajen način. Vrsta obaveze (primarni dokument), odaberite “Obavijest”:

Nakon pohranjivanja ugovora preuzimamo obaveze kreiranjem, na osnovu dokumenta „Registracija obaveza i podataka po ugovorima“:

Dokument popunjavamo potrebnim podacima za početni maksimalni iznos, koji je naveden u obavijesti o aukciji (podatak „Suradna strana“ mora biti ostavljen prazan, jer je druga strana nepoznata u trenutku slanja poruke o aukciji):

Imajte na umu da je vrsta obaveze automatski “Prihvaćena obaveza”.
Idemo na karticu "Računovodstvena transakcija", odaberite standardnu ​​operaciju "Registracija obaveza", uklonite zastavicu iz atributa "Podaci o proračunu sa detaljima prema KOSGU":

Nakon knjiženja dokumenta generišu se sljedeći unosi za preuzete obaveze:

Time se završavaju pripremne operacije računovođe za provođenje konkurentskih postupaka.
Općenito, konkurentske procedure su proces identifikacije pobjednika za pružanje usluga ili isporuke robe sa ograničenjem maksimalnog iznosa. Dakle, takvi postupci mogu imati dva ishoda: pobjednik se utvrđuje ili se takmičarski postupci završavaju bez pobjednika. Zauzvrat, ako je pobjednik određen, tada se mogu pružiti dvije opcije: pobjednik se određuje za cijeli početni maksimalni iznos ili se takmičarski postupci završavaju uz uštede (konačni iznos je manji od početnog maksimalnog iznosa).
Razmotrimo sve moguće opcije po redu.
Nakon završetka takmičarskih procedura počinjemo sa registracijom rezultata. Da bismo to učinili, okrenimo se sporazumu koji je nastao prije objavljivanja obavještenja. Otvorimo element za modifikaciju:

Postavite zastavicu na poziciju "Konkurentske procedure su završene":

Sada ćemo razmotriti različite opcije za završetak aukcije.
1. Konkursne procedure se završavaju određivanjem pobjednika.
Postavljamo prekidač u atributu „Zaključivanje ugovora“ (znači da se kao rezultat konkurentskih procedura određuje pobjednik). Nakon postavljanja prekidača, obrazac se mijenja, a dodatna polja postaju dostupna za popunjavanje:

U atributu “Counterparty” odaberite ili kreirajte novi element direktorija “Counterparties”. U pojedinostima „Vrsta obaveze“ promijenite vrstu primarnog dokumenta u „Ugovor“ (pošto su iznos i dobavljač usluga ili robe već poznati):

Navodimo datum ugovora:

Element spremamo, a zatim ga registrujemo na osnovu ugovora o obavezi:

Ne generira se novi dokument, već se u tabelarnom dijelu dokumenta pojavljuje kolona “Promjene”. Ova kolona je neophodna da bi se odrazile uštede (ako je iznos ugovora s dobavljačem manji od deklariranog početnog maksimalnog iznosa):

Ako je ugovor sklopljen sa uštedom, u koloni „Promjene“ u redu „Iznos“ upisuje se iznos uštede sa predznakom minus (iznos u zadnjoj koloni program preračunava):

Kada se knjiži, dokument generiše sljedeća kretanja po računima:

Ako je ugovor sklopljen na cijeli početni maksimalni iznos, kolona se mora ostaviti nepromijenjena (prazna).
2. A druga opcija za završetak aukcije je da pobjednik nije određen, ili aukcija nije održana.
Osvrnimo se i na ugovor koji je kreiran prije objavljivanja obavještenja i otvorimo element za izmjenu. U obrascu postavite zastavicu u atributu „Konkurentski postupci završeni” i prekidač u atributu „Odbijanje ugovora”:

Takođe je potrebno evidentirati obaveze po osnovu:

Prilikom formiranja obaveze sa ishodom trgovanja bez utvrđivanja dobitnika, količina i iznos pozicije se automatski poništavaju u koloni „Promjene“.
Nakon obrade ovog dokumenta, generišu se sljedeće transakcije:

Celokupni iznos preuzetih obaveza je storniran.
Članak razmatra sve moguće opcije za ishod aukcije, prikazuje algoritam za registraciju obaveza i kreira potreban lanac dokumenata.

Obaveze ustanove su obaveze budžetske institucije, samostalne ustanove, koje su utvrđene zakonom, sporazumom ili drugim podzakonskim aktom, da sredstva ustanove u odgovarajućoj godini obezbijedi pravnom ili fizičkom licu, drugom javnopravnom licu, predmet međunarodnog prava.

Poslovna transakcija	Dokumentaciona osnova za prihvatanje obaveze
1. Isporuka roba, radova, usluga.	Potpisani i zapečaćeni sporazum, državni ugovor, opštinski ugovor.
2. Plate i obračuni za isplatu plata.	Uplatnice, nalozi menadžera, poreske evidencije.
3. Izdavanje sredstava za izvještavanje.	Pismeni zahtjev zaposlenog odobren od strane rukovodioca za izvještavanje. Na osnovu avansnog izvještaja odobrenog od strane menadžera, prihvaćena obaveza mora se uskladiti sa iznosom izdatog prekomjernog troška ili vraćenog stanja
4. Porezi, takse, dažbine, kazne, kazne i druga plaćanja.	Računovodstvena potvrda, rješenje o izvršenju, sudski nalog, poreski registri, ostali primarni dokumenti.

Za čuvanje spiska ugovora, državnih i opštinskih ugovora, kao i drugih osnova za nastanak obaveza (naredbe o izvršenju, nalozi upravnika i sl.), priručnik „Ugovori i drugi osnov za nastanak obaveza“ je namijenjen.

Da bi se u programu registrovala sama činjenica prihvatanja obaveza neke institucije, namenjen je dokument „Upis obaveza i podataka po ugovorima“. Dokument se može unijeti sa ugovorne kartice pomoću dugmeta „Kreiraj na osnovu“.

Popunjen dokument „Registracija obaveza i informacija po ugovorima“ je prikazan u nastavku. Na kartici „Vanbudžetska sredstva“ treba da navedete spisak roba, radova, usluga razvrstanih po šiframa budžetske klasifikacije, koji se moraju isporučiti u skladu sa ovim ugovorom.

Računovodstveni unosi dokumenta će izgledati ovako:

Skrećem vam pažnju da ukoliko pravilno popunite dokument „Prijava obaveza i podataka po ugovorima“, kasnije možete uneti dokument „Priznanica Ministarstva zdravlja“ kako biste kapitalizirali materijalne rezerve koje je ustanova primila. .

Ako ugovor zaključimo putem konkurentskih procedura, procedura će biti drugačija.

Da biste u programu registrovali činjenicu davanja naloga za nabavku robe, radova, usluga, ugovorna kartica mora biti popunjena kao što je prikazano u nastavku, odnosno naznačiti vrstu ugovora „Sa dobavljačem“ i postaviti zastavice „Obračun predmet ugovora“ i „Zaključen na osnovu rezultata konkursnih postupaka“. U ovom slučaju, detalji „Druge strane“ i „Račun druge strane“ neće biti dostupni, jer dobavljač još nije poznat.

Prilikom registracije obaveze, atribut “Vrsta obaveze” poprima vrijednost “Prihvaćena obaveza”

Računovodstvene evidencije.

Nakon što je državni (opštinski) ugovor zaključen, vraćamo se na karticu ugovora, postavljamo zastavicu „Konkursne procedure završene“ i označavamo prekidačem ili „Zaključenje ugovora“ ili „Odbijanje ugovora“, a takođe označavamo u polje „Counterparty“ dobavljač, datum i broj državnog (opštinskog) ugovora.

Za pravilno generisanje izveštaja „Registar ugovora“ i štampanog obrasca Informacije o zaključenom ugovoru u ugovornoj kartici, potrebno je dodatno popuniti karticu „Karakteristike“

Na osnovu uređene kartice ugovora unosimo još jedan dokument „Prijava obaveza i podataka po ugovorima“.

U kolonu “Ukupno:” ukupan iznos ugovora se unosi ručno, iznos u koloni “Promjene” će se automatski izračunati. Kolona “Prije promjena:” se ne može uređivati.

Za dobijanje informacija o ugovorima koji učestvuju u konkursnim postupcima, namenjen je izveštaj „Rezultati konkursnih postupaka“.