Računovodstvene informacije. Računovodstveni podaci Kako pripremiti bankovne izvode u 1c

Kako preuzeti izvode iz banke klijenta u 1C računovodstvo 8.3 (revizija 3.0)

2016-12-07T18:26:50+00:00

21. vijek je i iznenađen sam kada saznam da neki računovođe još uvijek ručno unose izvode iz banke u 1C: Računovodstvo, iako je u svim programima porodice 1C (počevši od 7) ovaj proces automatiziran.

A ako je u 1C 7.7 i dalje bilo pritužbi na to, onda mehanizam za učitavanje bankovnih izvoda za 1C: Računovodstvo 8.3 (revizija 3.0) zaista zaslužuje svaku pohvalu.

Reći ću vam korak po korak kako da preuzmete izvode iz vaše banke klijenta (na primjeru iBank sistema kao trenutno najčešćem) u 1C: Računovodstvo 8.3.

1. Pokrenite banku klijenta. U glavnom meniju odaberite "Postavke" - "Općenito".

2. U postavkama koje se otvore idite na karticu "Izvoz". Označite polje u odjeljku 1C i poništite sve ostale dijelove. Kao datoteku za razmjenu u odjeljku 1C, unesite bilo koju putanju do datoteke sa ekstenzijom ".txt". Kliknite na dugme "Sačuvaj".

3. Sada nabavite izvode za traženi datum, odaberite ih sve (kombinacija tipki Ctrl+A) i odaberite strelicu nadole pored dugmeta na tabli Van. Na listi naredbi koja se otvori odaberite "Izvezi u 1C...".

4. Pola bitke je gotovo! Izvodi su učitani u isti fajl koji smo naveli u postavkama banke klijenta.

Pravljenje rezervne kopije baze podataka

Učitavanje iz datoteke u bazu podataka

5. Sada pokrenite 1C i idite na odjeljak „Banka i blagajna“. Zatim odaberite "Izvodi iz banke" na panelu s lijeve strane.

6. U dnevniku izvoda koji se otvori, kliknite na dugme „Više“ i sa padajuće liste izaberite „Zamena sa bankom“:

7. Otvoren je prozor za menjanje kod banke. Odaberite karticu "Učitaj iz banke".
Navedite bankovni račun i datoteku u koju su preuzeti izvodi banke klijenta:

8. U donjem panelu kliknite na dugme "Preuzmi". I svi izvodi iz datoteke bit će učitani u 1C.

9. Gotovo! Ostaje samo da pogledate “Izvještaj o učitavanju”.

S poštovanjem, Vladimir Milkin(nastavnik i programer).

Izvod iz banke u 1C 8.3 Računovodstvo je neophodan da bi se prikazao otpis i prijem sredstava bankovnim transferom. Odražava informacije o statusu bankovnih računa u trenutnom trenutku. Na osnovu računovodstvenih iskaza obavljaju se transakcije po ličnim računima.

Obično se izjave generišu dnevno. Prvo se iz banke preuzimaju svi gotovinski računi i potvrde o zaduženju. Zatim se generišu tekući nalozi za plaćanje koji se na kraju radnog dana prenose u banku.

Nalog za plaćanje je dokument kojim se banci nalaže da prenese određeni iznos svojih sredstava na račun nekog primaoca. Ovaj dokument nema knjigovodstvene unose.

U 1C: Accounting 3.0 nalozi za plaćanje se obično kreiraju na osnovu drugih dokumenata, ali se mogu kreirati i zasebno. Kreiranje se može izvršiti iz obrasca liste ovog dokumenta. Da biste to učinili, u odjeljku „Banka i blagajna“ odaberite „Nalozi za plaćanje“.

U ovom primjeru ćemo razmotriti kreiranje naloga za plaćanje na osnovu dokumenta „Prijem robe i usluga“. Da biste to učinili, otvorite već generirani dokument koji vam je potreban i odaberite odgovarajuću stavku u meniju „Kreiraj na osnovu“.

Kreirani dokument će se automatski popuniti. Ako se to ne dogodi, ručno unesite podatke koji nedostaju. Obavezno navedite podatke o primaocu, uplatitelju, iznosu uplate, namjeni i stopi PDV-a.

Učitavanje uplatnica iz 1C u banku klijenta

Organizacije najčešće uplate naloge za plaćanje u banku na kraju radnog dana. Ovo se dešava da se ne uploaduju svi dokumenti, već da se uploaduju svi oni akumulirani tokom dana odjednom.

Pogledajmo kako se to radi u 1C: Računovodstvu 3.0. Idite na obrazac za listu naloga za plaćanje (“Banka i blagajna” - “Nalozi za plaćanje”). Kliknite na dugme „Pošalji u banku“.

Pred vama će se otvoriti obrazac za obradu u čijem zaglavlju trebate navesti organizaciju ili račun i period istovara. Na dnu obrasca odaberite datoteku u koju će se podaci učitati. Bit će kreiran i popunjen automatski. Označite polja za tražene naloge za plaćanje i kliknite na dugme „Učitaj“.

Kako bi se osigurala sigurnost razmjene podataka sa bankom, biće prikazan odgovarajući prozor. Što će vas obavijestiti da će datoteka biti izbrisana nakon što se zatvori.

1C će vam najvjerovatnije ponuditi povezivanje na uslugu DirectBank. Hajde da malo objasnimo šta je ovo. 1C:DirectBank vam omogućava da prenosite i primate podatke iz banke direktno putem 1C. Ova metoda vam omogućava da izbjegnete učitavanje dokumenata u međufajlove, instaliranje i pokretanje dodatnih programa.

Da naučite kako ručno izdati nalog za plaćanje i teretiti tekući račun, pogledajte video:

Kako istovariti banku u 1C 8.3 i distribuirati je

Učitavanje bankovnog izvoda u 1C vrši se istom obradom kao i učitavanje naloga za plaćanje. Otvorite karticu "Preuzmi bankovni izvod". Zatim odaberite željenu organizaciju i datoteku podataka (koju ste preuzeli iz banke klijenta). Nakon toga kliknite na dugme "Preuzmi". Svi podaci će ići iz datoteke u 1C.

U ovom videu možete vidjeti kako ručno prikazati račune od kupca u 1C:

Kako objaviti izvod iz banke 1C 8.2 1C 8.3?

Procedura izrade bankovnog izvoda u 1C verziji 8.2 je zaista malo izmijenjena u odnosu na 1C 7.7. Ali, ako razmislite o tome, očigledna neugodnost novog algoritma zamjenjuje se razumijevanjem njegove logike. Već smo ukratko pokrili rad sa bankovnim izvodom u jednom od naših prethodnih članaka. Ovo je članak „Kako prodati valutu? Prodaja valute u 1s 82" |

Danas ćemo detaljnije pogledati proces rada sa bankovnim izvodom. Dakle,…

Na primjer, mi ćemo prikazati proces plaćanja bezgotovinskim sredstvima prema ugovoru o nabavci.

Recimo da organizacija Dobro LLC plaća određeni iznos organizaciji UkrPostachSbut. Da biste odrazili ovu radnju, otvorite stavku menija „Banka“ i izaberite stavku „Odlazni“. Isto se može učiniti u kontrolnoj tabli na istoimenoj kartici.

Dodamo novi unos u dnevnik naloga. Odlazni nalog pripremamo na odgovarajući način. Sačuvajmo ga.

Zatim dodajemo novu izjavu.

U kreiranom izvodu popunite traženi bankovni račun i datum za koji se izvod generira.

Nakon popunjavanja svih podataka, automatski će postati dostupan funkcionalni panel na kojem morate kliknuti na „Odaberi neplaćeno“.

U prozoru za odabir označite traženi dokument ili nekoliko potrebnih dokumenata potvrdnim okvirima i kliknite na „Pošalji označeno“.

Nakon dovršetka, zatvorite obrazac i iskaz generiran traženim brojem postaje vidljiv.

Da budemo pošteni, moramo dodati da možemo generirati i odlazne i dolazne bankovne dokumente direktno iz obrasca izvoda. To se radi jednostavnim klikom na dugme „+Dodaj“.

U istom prozoru izvoda možete se kretati kroz izvode, pogledati rezultate transakcije, promijeniti status plaćanja dokumenata itd.

Nadamo se da je naš članak dovoljno pokrio odgovore na pitanja: “ Kako izdati izlazni nalog za plaćanje? Kako izvršiti uplatu? Kako unijeti bankovne izvode u 1C verziju 8.2? Kako napraviti izvod iz 1C banke? Kako postaviti bankovni izvod u 1C? Kako objaviti bankovni izvod u 1s 8? Izvod iz banke 1C 82″

Ako imate bilo kakvih poteškoća, mi ćemo svakako pomoći.

Možete razgovarati o operaciji i postavljati pitanja o njoj na.

Ako imate pitanja o članku ili još uvijek postoje neriješeni problemi, o njima možete razgovarati na

Ocijenite ovaj članak:

21. vijek je i iznenađen sam kada saznam da neki računovođe još uvijek ručno unose izvode iz banke u 1C: Računovodstvo, iako je u svim programima porodice 1C (počevši od 7) ovaj proces automatiziran.

A ako je u 1C 7.7 i dalje bilo pritužbi na to, onda mehanizam za učitavanje bankovnih izvoda za 1C: Računovodstvo 8.3 (revizija 3.0) zaista zaslužuje svaku pohvalu.

Reći ću vam korak po korak kako da preuzmete izvode iz vaše banke klijenta (na primjeru iBank sistema kao trenutno najčešćem) u 1C: Računovodstvo 8.3.

1. Pokrenite banku klijenta. U glavnom meniju odaberite "Postavke" - "Općenito".

2. U postavkama koje se otvore idite na karticu "Izvoz". Označite polje u odjeljku 1C i poništite sve ostale dijelove. Kao datoteku za razmjenu u odjeljku 1C, unesite bilo koju putanju do datoteke sa ekstenzijom ".txt". Kliknite na dugme "Sačuvaj".

3. Sada uzmite izvode za traženi broj, odaberite ih sve (kombinacija tipki Ctrl + A) i odaberite strelicu nadole na panelu pored dugmeta Out. Na listi naredbi koja se otvori odaberite "Izvezi u 1C...".

4. Pola bitke je gotovo! Izvodi su učitani u isti fajl koji smo naveli u postavkama banke klijenta.

Budući da prvi put preuzimate izjave, ovo je neophodna mjera opreza.

5. Sada pokrenite 1C i idite na odjeljak „Banka i blagajna“. Zatim odaberite "Izvodi iz banke" na panelu s lijeve strane.

6. U dnevniku izvoda koji se otvori, kliknite na dugme „Više“ i sa padajuće liste izaberite „Zamena sa bankom“:

7. Otvoren je prozor za menjanje kod banke. Odaberite karticu "Učitaj iz banke".
Navedite bankovni račun i datoteku u koju su preuzeti izvodi banke klijenta:

8. U donjem panelu kliknite na dugme "Preuzmi". I svi izvodi iz datoteke bit će učitani u 1C.

9. Gotovo! Ostaje samo da pogledate “Izvještaj o učitavanju”.

Unos bankovnih izvoda u program 1C 8.3 Računovodstvo 3.0 vrši se:

• Ručni unos bankovnih izvoda;

Podaci o primanjima i zaduženjima sredstava u 1C 8.3 unose se u dnevnik Izvoda banke. Časopis se nalazi u sekciji Banka i gotovina:

Da biste ručno unijeli izvod u program, potrebno je da kliknete na dugme u obrascu dnevnika. Ulaznica ili knjiga. Otpisati.

Postoji još jedan način da ručno unesete bankovne izvode: na osnovu drugih dokumenata. Tada se podaci o prijemu i otpisu popunjavaju automatski prema dokumentima - osnovama.

• : sastavlja se na osnovu računa kupcu, zahtjeva za plaćanje, izdavanja gotovine, prodaje (akta, fakture) i drugih dokumenata.
• WITHDene scriptureteška sredstva: sastavljen na osnovu dokumenata Račun dobavljača, Potvrda (akt, faktura) itd.

Prema primljenim bankovnim izvodima o novčanim tokovima, računovođa unosi podatke u 1C program:

Prijem na tekući račun u 1C 8.3

Za unos podataka o novčanim primanjima u program 1C 8.3 kliknite knjiga Ulaz i izaberite ispravan tip operacije u dokumentu. Skup dostupnih detalja obrasca ovisi o tome.

Da biste dogovorili da kupac plati porudžbinu na račun buduće isporuke robe, odaberite vrstu operacije - Plaćanje od strane kupca. Navodimo organizaciju – Trgovačka kuća „Kompleks“. Ako postoji samo jedna organizacija u bazi podataka, tada se polje organizacije ne prikazuje u obrascu. Ovo polje postaje vidljivo samo ako postoji nekoliko organizacija u bazi podataka.

Polje Bankovni račun organizacije, Iznos, Uplatilac, Računi za obračun obračuna i avansa – 62.01 i 62.02 potrebno je popuniti:

Budući da se plaćanje vrši prije nego što se roba proda kupcu, transakcije 1C 8.3 će odražavati plaćanje unaprijed na račun avansa 62.02:

Zaduživanje sa tekućeg računa u 1C 8.3

Zaduživanje tekućeg računa u 1C 8.3 Računovodstvo 3.0 vrši se prema knjizi. Otpisati iz dnevnika bankovnih izvoda. Otvara se obrazac dokumenta u kojem se navodi vrsta operacije i organizacija.

Odaberimo vrstu transakcije: Plaćanje dobavljaču. Popunimo podatke o drugoj strani, iznosu i bankovnom računu organizacije.

Takođe popunjavamo tabelarni deo dokumenta: ugovor, stopa PDV-a, svrha plaćanja:

U ovom slučaju, sljedeće transakcije se generiraju u 1C 8.3:

Učitavanje izvoda iz Banke klijenta u 1C 8.3

Rad računovodstvenog odjela je struktuiran na način da računovođa u toku dana mora pripremiti naloge za plaćanje banci za tekuće transakcije i knjižiti primljene bankovne izvode za transakcije koje je banka već obavila. Rad u 1C 8.3 na interakciji sa bankom svodi se na obradu naloga za plaćanje koji odlaze u banku u program i zatim unos podataka o transakcijama koje je banka izvršila.

Automatizacija ovog procesa uključuje učitavanje bankovnih izvoda iz Banke klijenta u 1C program i učitavanje naloga za plaćanje iz 1C programa u Banku klijenta.

Trenutno većina banaka podržava format razmjene podataka sa 1C programima. Učitavanje bankovnih izvoda nakon uspostavljanja razmjene sa bankom vrši se iz Dnevnika izvoda banke prema knjizi. Skinuti. Obrazac za podešavanje Berze sa bankom možete otvoriti direktno iz dnevnika - knjige Izvoda banke. VIŠE – Razmjena sa bankom:

Postavljanje mjenjačnice s bankom i preuzimanje bankovnih izvoda detaljno je obrađeno u našem drugom članku: “.

Prema knjizi Skinuti Podatke o klijentu banke čita program 1C i učitava u dnevnik bankovnih izvoda:

Prilikom učitavanja podataka, program 1C 8.3 povezuje objekte baze podataka s podacima iz datoteke za učitavanje. Izdaje se poruka da objekat "nije pronađen":

• Po drugoj strani, ako ni bankovni račun naveden u datoteci za preuzimanje ni TIN nisu pronađeni;
• Za račun druge strane, ako broj računa nije pronađen u datoteci za preuzimanje;
• Prema ugovoru, ako vlasnik ugovora i tražena vrsta ugovora nisu pronađeni u bazi podataka 1C;
• Ako postoji više identičnih objekata u bazi, prvi sa liste će biti izabran i biće izdato upozorenje u vezi sa situacijom;
• Prilikom ponovnog učitavanja dokumenata, program analizira samo podatke o iznosu i vrsti plaćanja. Ako se promijene, podaci se prepisuju.

Kako učitati platnu karticu iz 1C 8.3 klijentu banke

Možete prenijeti uplate iz programa 1C 8.3 u klijent banku:

• Sa obrasca Burze sa bankom. Ako stavite obradu u "Odabrani"“, biće dostupan sa bilo kog mjesta gdje korisnik radi;
• Iz spiska naloga za plaćanje prema knjizi. Istovariti. Kada pritisnete dugme. Istovariti Otvara se formular za berzu sa bankom.

Detaljno smo razgovarali o postavljanju razmjene sa bankom za učitavanje naloga za plaćanje iz 1C u Client banku u našem drugom članku: “”.

Prema knjizi Istovariti Iz Dnevnika naloga za plaćanje, podaci se preuzimaju u tekstualnu datoteku i zatim prenose u Banku klijenta:

Obrazac za razmjenu sa bankom – Prenesi na karticu banke:

Možete proučiti značajke obrade bankarskih transakcija u 1C 8.3: računovodstveni računi, dokumenti, knjiženja, banka-klijent i ispravno konfigurirati postavke Direct Bank na našem. Za više informacija o kursu pogledajte naš video:

Na web stranici možete vidjeti naše ostale besplatne članke i materijale o konfiguracijama: