Bokföringsinformation. Bokföringsinformation Hur man upprättar kontoutdrag i 1c

Hur man laddar ner kontoutdrag från en kundbank till 1C Accounting 8.3 (revision 3.0)

2016-12-07T18:26:50+00:00

Det är 2000-talet och jag är förvånad över att höra att vissa revisorer fortfarande anger kontoutdrag i 1C: Accounting manuellt, även om denna process är automatiserad i alla program i 1C-familjen (som börjar med 7).

Och om det fortfarande fanns klagomål om det i 1C 7.7, så förtjänar mekanismen för att ladda kontoutdrag för 1C: Accounting 8.3 (revision 3.0) verkligen allt beröm.

Jag kommer att berätta steg för steg hur du laddar ner kontoutdrag från din kundbank (med exemplet med iBank-systemet som det vanligaste nu) till 1C: Accounting 8.3.

1. Starta klientbanken. Från huvudmenyn, välj "Inställningar" - "Allmänt".

2. I inställningarna som öppnas, gå till fliken "Exportera". Markera rutan i avsnitt 1C och avmarkera alla andra avsnitt. Som en utbytesfil i avsnitt 1C, skriv in valfri sökväg till en fil med filtillägget ".txt". Klicka på knappen "Spara".

3. Få nu uttalanden för önskat datum, välj dem alla (tangentkombination Ctrl+A) och välj nedåtpilen bredvid knappen i panelen Ut. Från listan med kommandon som öppnas, välj "Exportera till 1C...".

4. Halva striden är klar! Utdragen laddades upp till samma fil som vi angav i klientbanksinställningarna.

Göra en säkerhetskopia av databasen

Laddar från en fil till databasen

5. Starta nu 1C och gå till avsnittet "Bank och kassa". Och välj sedan "Kontoutdrag" i panelen till vänster.

6. I kontoutdragsloggen som öppnas, klicka på knappen "Mer" och välj "Byt med bank" från rullgardinsmenyn:

7. Ett växlingsfönster med banken har öppnats. Välj fliken "Ladda från bank".
Ange bankkontot och filen till vilken kontoutdrag från kundbanken laddades ned:

8. Klicka på knappen "Ladda ner" i den nedre panelen. Och alla utdrag från filen kommer att laddas upp till 1C.

9. Klart! Allt som återstår är att se "Ladda rapporten".

Vänliga hälsningar, Vladimir Milkin(lärare och utvecklare).

Ett kontoutdrag i 1C 8.3 Redovisning är nödvändigt för att återspegla avskrivningen och mottagandet av medel via banköverföring. Det återspeglar information om status för bankkonton för närvarande. Baserat på bokföringsutdrag genomförs transaktioner på personliga konton.

Vanligtvis genereras uttalanden dagligen. Först laddas alla kassakvitton och debiteringsbekräftelser ner från banken. Därefter genereras aktuella betalningsuppdrag som överförs till banken i slutet av arbetsdagen.

En betalningsorder är ett dokument som instruerar banken att överföra en viss summa av dess medel till en mottagares konto. Detta dokument har inga bokföringsposter.

I 1C: Accounting 3.0 skapas betalningsuppdrag vanligtvis på basis av andra dokument, men de kan också skapas separat. Skapandet kan göras från listformuläret i detta dokument. För att göra detta, i avsnittet "Bank och kassa", välj "Betalningsuppdrag".

I det här exemplet kommer vi att överväga att skapa en betalningsorder baserat på dokumentet "Mottagande av varor och tjänster". För att göra detta, öppna det redan genererade dokumentet du behöver och välj lämpligt objekt i menyn "Skapa baserat på".

Det skapade dokumentet kommer att fyllas i automatiskt. Om detta inte händer, skriv in de data som saknas manuellt. Var noga med att ange uppgifterna om mottagaren, betalaren, betalningsbeloppet, dess syfte och momssatsen.

Uppladdning av inbetalningskort från 1C till kundbanken

Oftast laddar organisationer upp betalningsorder till banken i slutet av arbetsdagen. Detta sker för att inte ladda upp alla dokument, utan för att ladda upp alla de som samlats under dagen på en gång.

Låt oss titta på hur detta görs i 1C: Accounting 3.0. Gå till formuläret för listan över betalningsorder ("Bank och kassa" - "Betalningsuppdrag"). Klicka på knappen "Skicka till bank".

Ett bearbetningsformulär öppnas framför dig, i vars rubrik du måste ange organisationen eller kontot och lossningsperioden. Längst ned i formuläret väljer du filen som data ska laddas upp till. Den skapas och fylls i automatiskt. Markera rutorna för de betalningsorder som krävs och klicka på knappen "Ladda upp".

För att säkerställa säkerheten för datautbytet med banken kommer ett motsvarande fönster att visas. Vilket kommer att informera dig om att filen kommer att raderas efter att den stängts.

1C kommer troligen att erbjuda dig att ansluta till DirectBank-tjänsten. Låt oss förklara lite vad detta är. 1C:DirectBank låter dig överföra och ta emot data från banken direkt genom 1C. Denna metod låter dig undvika att ladda upp dokument till mellanliggande filer, installera och starta ytterligare program.

För att lära dig hur du utfärdar en betalningsorder och debiterar ett löpande konto manuellt, titta på videon:

Hur man lossar en bank i 1C 8.3 och distribuerar den

Att ladda ett kontoutdrag i 1C görs med samma bearbetning som att ladda upp betalningsorder. Öppna fliken "Ladda ner kontoutdrag". Välj sedan önskad organisation och datafilen (som du laddade ner från klientbanken). Efter det klickar du på knappen "Ladda ner". All data kommer att gå från filen till 1C.

Du kan se hur du manuellt reflekterar kvitton från en köpare i 1C i den här videon:

Hur bokför man ett kontoutdrag 1C 8.2 1C 8.3?

Proceduren för att göra ett kontoutdrag i 1C version 8.2 har verkligen ändrats något jämfört med 1C 7.7. Men om du tänker på det, ersätts det uppenbara besväret med den nya algoritmen av en förståelse för dess logik. Vi har redan kortfattat behandlat arbetet med ett kontoutdrag i en av våra tidigare artiklar. Det här är artikeln "Hur säljer man valuta? Säljvaluta på 1s 82" |

Idag ska vi titta mer på processen att arbeta med ett kontoutdrag. Så, …

Till exempel kommer vi att återspegla processen för betalning utan kontanter enligt ett leveransavtal.

Låt oss säga att organisationen Dobro LLC betalar ett visst belopp till organisationen UkrPostachSbut. För att återspegla denna åtgärd, öppna menyalternativet "Bank" och välj alternativet "utgående". Detsamma kan göras i kontrollpanelen på fliken med samma namn.

Vi lägger till en ny post i betalningsorderjournalen. Vi förbereder den utgående betalningsordern på ett lämpligt sätt. Låt oss spara det.

Sedan lägger vi till ett nytt uttalande.

I det skapade kontoutdraget fyller du i önskat bankkonto och datumet för vilket kontoutdraget genereras.

Efter att ha fyllt i alla detaljer kommer en funktionell panel automatiskt att bli tillgänglig, där du måste klicka på "Välj obetalt".

I urvalsfönstret markerar du önskat dokument eller flera nödvändiga dokument med kryssrutor och klickar på "Skicka markerade".

När du har fyllt i, stäng formuläret och uttalandet som genereras av det önskade numret blir synligt.

För att vara rättvis måste vi tillägga att vi även kan generera utgående och inkommande bankdokument direkt från utdragsformuläret. Detta görs helt enkelt genom att klicka på knappen "+Lägg till".

I samma kontoutdragsfönster kan du navigera genom kontoutdrag, se resultatet av transaktionen, ändra betalningsstatus för dokument osv.

Vi hoppas att vår artikel har täckt svaren på frågorna tillräckligt: ​​" Hur utfärdar man en utgående betalningsorder? Hur gör man en betalning? Hur anger man kontoutdrag i 1C version 8.2? Hur gör man ett 1C kontoutdrag? Hur lägger man upp ett kontoutdrag i 1C? Hur lägger man upp ett kontoutdrag i 1s 8? Kontoutdrag 1C 82″

Om du har några problem hjälper vi definitivt.

Du kan diskutera operationen och ställa frågor om den på.

Om du har frågor om artikeln eller om det fortfarande finns olösta problem kan du diskutera dem på

Betygsätt den här artikeln:

Det är 2000-talet och jag är förvånad över att höra att vissa revisorer fortfarande anger kontoutdrag i 1C: Accounting manuellt, även om denna process är automatiserad i alla program i 1C-familjen (som börjar med 7).

Och om det fortfarande fanns klagomål om det i 1C 7.7, så förtjänar mekanismen för att ladda kontoutdrag för 1C: Accounting 8.3 (revision 3.0) verkligen allt beröm.

Jag kommer att berätta steg för steg hur du laddar ner kontoutdrag från din kundbank (med exemplet med iBank-systemet som det vanligaste nu) till 1C: Accounting 8.3.

1. Starta klientbanken. Från huvudmenyn, välj "Inställningar" - "Allmänt".

2. I inställningarna som öppnas, gå till fliken "Exportera". Markera rutan i avsnitt 1C och avmarkera alla andra avsnitt. Som en utbytesfil i avsnitt 1C, skriv in valfri sökväg till en fil med filtillägget ".txt". Klicka på knappen "Spara".

3. Hämta nu satserna för det önskade numret, markera dem alla (tangentkombination Ctrl + A) och välj nedåtpilen i panelen bredvid knappen Ut. Från listan med kommandon som öppnas, välj "Exportera till 1C...".

4. Halva striden är klar! Utdragen laddades upp till samma fil som vi angav i klientbanksinställningarna.

Eftersom du laddar ner uttalanden för första gången är detta en nödvändig försiktighetsåtgärd.

5. Starta nu 1C och gå till avsnittet "Bank och kassa". Och välj sedan "Kontoutdrag" i panelen till vänster.

6. I kontoutdragsloggen som öppnas, klicka på knappen "Mer" och välj "Byt med bank" från rullgardinsmenyn:

7. Ett växlingsfönster med banken har öppnats. Välj fliken "Ladda från bank".
Ange bankkontot och filen till vilken kontoutdrag från kundbanken laddades ned:

8. Klicka på knappen "Ladda ner" i den nedre panelen. Och alla utdrag från filen kommer att laddas upp till 1C.

9. Klart! Allt som återstår är att se "Ladda rapporten".

Inmatning av kontoutdrag i programmet 1C 8.3 Accounting 3.0 utförs:

• Manuell inmatning av kontoutdrag;

Uppgifter om in- och uttag av medel i 1C 8.3 förs in i kontoutdragsjournalen. Tidningen finns i avsnittet Bank- och kassaavdelningen:

För att manuellt lägga in ett utdrag i programmet behöver du klicka på knappen i journalformuläret. Inträde eller bok. Avskrivning.

Det finns ett annat sätt att ange kontoutdrag manuellt: baserat på andra dokument. Då fylls kvitto- och avskrivningsuppgifterna i automatiskt enligt handlingarna - grunder.

• : upprättad på basis av en faktura till köparen, betalningsförfrågan, kontantutfärdande, försäljning (akt, faktura) och andra dokument.
• MEDDene skriftenhårda medel: upprättad på grundval av handlingarna Faktura från leverantören, Kvitto (akt, faktura) etc.

Enligt de mottagna kontoutdragen om kassaflöden anger revisorn information i 1C-programmet:

Kvitto till byteskontot i 1C 8.3

För att ange data om kassakvitton i 1C 8.3-programmet, klicka bok Antagning och välj rätt operationstyp i dokumentet. Uppsättningen av tillgängliga formulärdetaljer beror på detta.

För att ordna så att köparen betalar för beställningen på grund av framtida leverans av varor, välj typ av operation - Betalning av köpare. Vi anger organisationen - Trading House "Complex". Om det bara finns en organisation i databasen visas inte organisationsfältet i formuläret. Detta fält blir endast synligt om det finns flera organisationer i databasen.

Fältet Bankkonto för organisationen, Belopp, Betalare, Konton för redovisning av avräkningar och förskott – 62.01 och 62.02 måste fyllas i:

Eftersom betalning sker innan varorna säljs till köparen, kommer 1C 8.3-transaktionerna att återspegla förskottsbetalningen på förskottsbetalningskonto 62.02:

Debitering av ett löpande konto i 1C 8.3

Debitering av ett löpande konto i 1C 8.3 Redovisning 3.0 utförs enligt boken. Avskrivning från kontoutdragsjournalen. Ett dokumentformulär öppnas, där typ av verksamhet och organisation anges.

Låt oss välja transaktionstyp: Betalning till leverantör. Låt oss fylla i uppgifterna om organisationens motpart, belopp och bankkonto.

Vi fyller även i tabelldelen av dokumentet: avtal, momssats, betalningssyfte:

I det här fallet genereras följande transaktioner i 1C 8.3:

Ladda upp kontoutdrag från kundbank i 1C 8.3

Bokföringsavdelningens arbete är uppbyggt på ett sådant sätt att revisorn under dagen ska förbereda betalningsuppdrag till banken för aktuella transaktioner och bokföra de mottagna kontoutdragen för transaktioner som redan utförts av banken. Arbetet i 1C 8.3 med interaktion med banken handlar om att behandla betalningsuppdrag som går ut till banken i programmet och sedan lägga in data om transaktioner som utförs av banken.

Automatisering av denna process innebär att man laddar kontoutdrag från Kundbanken till 1C-programmet och laddar upp betalningsorder från 1C-programmet till Kundbanken.

För närvarande stöder de flesta banker formatet för datautbyte med 1C-program. Inläsning av kontoutdrag efter att ha upprättat en växling med banken görs från Journal of Bank Statements enligt boken. Ladda ner. Du kan öppna formuläret Exchange med bankinställningar direkt från kontoutdragsboken. MER – Byt med banken:

Att skapa en börs med en bank och ladda ner kontoutdrag diskuteras i detalj i vår andra artikel: ".

Enligt boken Ladda ner Bankkundsdata läses av 1C-programmet och läses in i kontoutdragsjournalen:

När data laddas matchar 1C 8.3-programmet databasobjekt med data från laddningsfilen. Meddelandet om att objektet "ej hittat" ges:

• Av motpart, om varken bankkontot som anges i nedladdningsfilen eller TIN hittas;
• För motpartens konto, om kontonumret inte finns i nedladdningsfilen;
• Enligt kontraktet, om ägaren av kontraktet och den erforderliga typen av kontrakt inte finns i 1C-databasen;
• Om det finns flera identiska objekt i databasen kommer det första från listan att väljas och en varning utfärdas om situationen;
• Vid återuppladdning av dokument analyserar programmet endast uppgifterna om belopp och betalningstyp. Om de ändras skrivs data över.

Hur man laddar upp ett betalkort från 1C 8.3 till Bankklienten

Du kan ladda upp betalningar från 1C 8.3-programmet till klientbanken:

• Från bearbetningsformuläret Exchange with Bank. Om du placerar bearbetningen i "De utvalda"", kommer den att vara tillgänglig från vilken plats som helst där användaren arbetar;
• Från listan över betalningsorder enligt boken. Lasta av. När du trycker på knappen. Lasta av Blanketten Börs med bank öppnas.

Vi diskuterade i detalj inrättandet av en börs med en bank för att ladda upp betalningsorder från 1C till klientbanken i vår andra artikel: "".

Enligt boken Lasta av Från Betalningsorderjournalen laddas uppgifterna ner till en textfil och överförs sedan till Kundbanken:

Bytsformulär med banken – fliken Ladda upp till bank:

Du kan studera funktionerna för att behandla banktransaktioner i 1C 8.3: bokföringskonton, dokument, konteringar, bank-klient och korrekt konfigurera Direct Bank-inställningar på vår. För mer information om kursen, se vår video:

På webbplatsen kan du se våra andra gratisartiklar och material om konfigurationer: